资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.3 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | |
| 应收款项（%） | 6.1 | 4.8 | -- | 3.7 | 3.7 | |
| 存货（%） | 1.5 | 2.2 | -- | 2.1 | 2.1 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 4.0 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | |
| 流动资产（%） | 19.8 | 17.9 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | |
| 商誉（%） | 19.4 | 18.9 | 19.0 | 18.2 | 18.2 | |
| 非流动资产（%） | 80.2 | 82.1 | 85.0 | 84.8 | 84.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.1 | 6.4 | -- | 7.7 | 7.7 | |
| 流动负债（%） | 22.9 | 25.6 | 24.5 | 25.6 | 25.6 | |
| 非流动负债（%） | 60.6 | 60.9 | 75.5 | 62.7 | 62.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 16.4 | 13.4 | 10.3 | 11.7 | 11.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 1.0 | -1.0 | -0.5 | -0.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 2.9 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.7 | 2.8 | 18.6 | -1.0 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 387.5 | 385.4 | -- | 264.0 | 264.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3019.0 | 2006.0 | 1929.0 | 2152.0 | 2152.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 45.0 | 50.3 | 50.2 | 49.0 | 49.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.1 | 7.2 | -- | 7.0 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 7.6 | 7.7 | 5.8 | 5.0 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | -- | 1.2 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 61.0 | 70.2 | -- | 56.1 | 56.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.4 | 7.0 | 8.3 | 9.6 | 9.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.1 | 52.4 | 43.3 | 37.9 | 37.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 30.6 | 20.6 | 9.9 | 20.1 | 20.1 | |
| 存货周转天数（天） | 11.9 | 17.8 | 36.5 | 18.1 | 18.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 61.0 | 70.2 | -- | 56.1 | 56.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 160.0 | -670.0 | -- | 333.0 | 333.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 277.8 | 66.5 | -- | 1156.0 | 1156.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1422.0 | -1755.0 | -2400.0 | 1869.0 | 1869.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 79.5 | 61.5 | -- | 51.0 | 51.0 | |
| 流动比率（%） | 86.1 | 69.9 | 68.4 | 59.4 | 59.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.9 | 2.5 | -- | 2.0 | 2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 83.6 | 86.6 | 89.7 | 88.3 | 88.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 280.7 | 263.5 | -- | 254.1 | 254.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4489.0 | 4242.0 | -- | -- | 4201.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 50644.0 | 51116.0 | -- | 106553.0 | 95133.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1120.0 | 638.0 | -- | -- | 1002.0 |
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