资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.3 | 5.6 | 13.4 | 3.5 | 4.6 | |
| 应收款项（%） | 12.0 | 17.0 | 9.3 | 9.7 | 9.8 | |
| 存货（%） | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 4.2 | 2.7 | 3.8 | 3.4 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 32.1 | 37.1 | 40.0 | 37.3 | 39.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 67.9 | 62.9 | 60.0 | 62.7 | 60.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.1 | 17.0 | 16.2 | 24.5 | 25.8 | |
| 流动负债（%） | 37.9 | 61.4 | 47.1 | 41.4 | 44.8 | |
| 非流动负债（%） | 45.7 | 28.7 | 27.9 | 32.3 | 30.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 16.3 | 9.8 | -- | 26.3 | 24.9 | |
| 权益乘数（倍） | 10.3 | 25.1 | 11.8 | 3.8 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.1 | -5.6 | 14.9 | 0.2 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -31.3 | -141.0 | 175.5 | 0.9 | 1.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 35.8 | 3.9 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -12.3 | -24.0 | 69.7 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 9.0 | 10.8 | 0.1 | 4.6 | 5.6 | |
| 营业利润率（%) | -13.3 | -11.1 | 77.1 | -10.1 | -9.4 | |
| 营业费用率（%） | 20.1 | 16.9 | 21.9 | 9.8 | 10.1 | |
| 净利率（%) | -12.6 | -21.1 | 69.0 | 0.9 | 1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.7 | 5.6 | 7.0 | 15.8 | 15.6 | |
| 完整生意周期（天） | 149.2 | 228.9 | 245.5 | 154.5 | 162.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 1.8 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 125.9 | 199.9 | 223.1 | 142.7 | 147.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.6 | 12.6 | 16.3 | 31.1 | 24.0 | |
| 存货周转天数（天） | 23.3 | 29.0 | 22.4 | 11.7 | 15.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 243.9 | 247.2 | 281.8 | 319.3 | 352.0 | |
| 缺钱天数（天） | -94.7 | -18.2 | -36.2 | -164.8 | -189.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 309.2 | 18.5 | -16.9 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 676.4 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -15.2 | -35.6 | 150.1 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 79.5 | 57.5 | 83.2 | 88.4 | 86.0 | |
| 流动比率（%） | 84.6 | 60.5 | 84.9 | 90.1 | 88.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.6 | -3.7 | 16.3 | 1.7 | 2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 83.7 | 90.2 | 75.0 | 73.7 | 75.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1162.1 | 794.3 | 2795.1 | 3449.2 | 3482.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.3 | 3.2 | 16.7 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 1.3 | 45.9 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.9 | -21.4 | -30.2 | -- | -- |
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