资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.4 | 6.9 | 7.5 | 7.7 | 6.8 | |
| 应收款项（%） | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | |
| 存货（%） | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 3.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 19.0 | 17.4 | 17.4 | 19.5 | 18.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 81.0 | 82.6 | 82.6 | 80.5 | 81.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.0 | 6.4 | 7.4 | 6.7 | 6.3 | |
| 流动负债（%） | 37.9 | 39.6 | 40.7 | 45.3 | 42.7 | |
| 非流动负债（%） | 25.9 | 24.6 | 22.1 | 17.5 | 16.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.2 | 35.8 | -- | 37.2 | 40.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 1.6 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.8 | 3.5 | 7.6 | 6.2 | 6.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.2 | 3.8 | 5.7 | 5.0 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 42.5 | 30.5 | 47.5 | 47.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 32.5 | 27.7 | 28.2 | 26.7 | 22.1 | |
| 营业利润率（%) | 17.3 | 12.1 | 15.6 | 14.1 | 11.3 | |
| 营业费用率（%） | 20.8 | 17.8 | 16.8 | 14.1 | 9.2 | |
| 净利率（%) | 12.1 | 7.5 | 10.9 | 9.9 | 7.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 116.3 | 115.6 | 97.0 | 103.3 | 80.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 37.1 | 26.4 | 23.1 | 17.7 | 18.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.8 | 13.8 | 15.8 | 20.7 | 20.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 4.4 | 6.1 | |
| 存货周转天数（天） | 106.5 | 101.8 | 81.1 | 82.7 | 59.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 130.2 | 137.7 | 135.3 | 133.0 | 95.5 | |
| 缺钱天数（天） | -13.9 | -22.0 | -38.3 | -29.6 | -15.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.9 | 6.4 | 26.1 | 2.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 9.8 | -25.7 | 62.4 | -7.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.4 | 0.5 | 5.3 | 0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 38.6 | 33.8 | 32.4 | 33.2 | 34.2 | |
| 流动比率（%） | 50.2 | 44.0 | 42.8 | 43.2 | 43.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.3 | 3.6 | 5.9 | 6.7 | 6.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.8 | 64.2 | 62.8 | 62.8 | 59.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 312.6 | 283.6 | 298.2 | 289.7 | 314.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.8 | 10.3 | 11.6 | 5.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 80.7 | 90.1 | 86.9 | 71.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.0 | -40.2 | -34.0 | -49.6 | -- |
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