资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.9 | 18.2 | 18.0 | 17.4 | 15.3 | |
| 应收款项（%） | 23.9 | 20.1 | 19.9 | 19.9 | 17.8 | |
| 存货（%） | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 77.9 | 80.1 | 79.6 | 83.7 | 83.2 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 22.1 | 19.9 | 20.4 | 16.3 | 16.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 41.2 | 44.6 | 45.2 | 54.9 | 54.4 | |
| 流动负债（%） | 66.4 | 66.5 | 64.9 | 69.3 | 66.8 | |
| 非流动负债（%） | 12.1 | 14.3 | 14.1 | 13.0 | 15.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 21.5 | 19.2 | -- | 17.6 | 18.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | -1.9 | 3.4 | 3.9 | 5.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.1 | -2.8 | 5.5 | 5.1 | 5.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.1 | 6.5 | 6.9 | 6.0 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 202.5 | 104.1 | 118.1 | 109.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 11.9 | 11.4 | 11.3 | 10.2 | 9.8 | |
| 营业利润率（%) | 3.7 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | |
| 营业费用率（%） | 8.0 | 9.0 | 8.7 | 7.9 | 7.3 | |
| 净利率（%) | 2.6 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.5 | 11.8 | 12.1 | 13.3 | 13.0 | |
| 完整生意周期（天） | 93.5 | 86.0 | 78.4 | 74.3 | 71.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.5 | 77.2 | 70.9 | 68.3 | 63.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 40.7 | 41.4 | 48.8 | 60.5 | 47.5 | |
| 存货周转天数（天） | 9.0 | 8.8 | 7.5 | 6.0 | 7.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 158.8 | 172.7 | 179.5 | 193.3 | 199.4 | |
| 缺钱天数（天） | -65.3 | -86.8 | -101.1 | -119.0 | -128.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.2 | 15.7 | 10.2 | 19.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.4 | -26.7 | -3.1 | 6.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 31.5 | 4.2 | 17.3 | 4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 114.0 | 117.2 | 120.1 | 118.4 | 122.1 | |
| 流动比率（%） | 117.4 | 120.4 | 122.6 | 120.6 | 124.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.4 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 4.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 78.5 | 80.8 | 79.0 | 82.4 | 81.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 293.0 | 331.7 | 332.1 | 373.2 | 393.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.3 | -0.7 | 1.8 | 1.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 66.9 | 39.1 | 10.4 | 20.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.0 | -39.6 | -30.7 | -33.4 | -- |
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