资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 9.5 | |
| 应收款项（%） | 7.9 | 9.2 | 8.7 | 9.0 | 9.4 | |
| 存货（%） | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 20.3 | 22.6 | 23.2 | 21.2 | 26.5 | |
| 商誉（%） | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 5.2 | 4.7 | |
| 非流动资产（%） | 79.7 | 77.4 | 76.8 | 78.8 | 73.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.2 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | |
| 流动负债（%） | 20.9 | 22.1 | 22.5 | 22.6 | 21.2 | |
| 非流动负债（%） | 41.4 | 39.4 | 41.1 | 41.4 | 41.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.7 | 38.5 | -- | 36.1 | 37.5 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 2.7 | 3.8 | 2.8 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.1 | 4.8 | 7.1 | 4.6 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 3.6 | 3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57.8 | 61.7 | 69.0 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 19.5 | 17.4 | 22.6 | 19.7 | 20.2 | |
| 营业利润率（%) | 8.5 | 7.7 | 8.6 | 9.2 | 9.9 | |
| 营业费用率（%） | 12.3 | 10.4 | 10.3 | 5.0 | 5.0 | |
| 净利率（%) | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 6.4 | 7.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 117.9 | 132.1 | 135.4 | 137.4 | 149.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 100.1 | 113.6 | 118.4 | 123.2 | 135.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 20.5 | 19.8 | 21.4 | 25.7 | 25.6 | |
| 存货周转天数（天） | 17.8 | 18.5 | 17.1 | 14.2 | 14.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.1 | 40.4 | 41.8 | 37.6 | 46.0 | |
| 缺钱天数（天） | 80.8 | 91.7 | 93.6 | 99.8 | 103.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 54.3 | 16.2 | 7.9 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.3 | -2.8 | 19.9 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.5 | 9.0 | 2.8 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 91.2 | 97.1 | 98.8 | 90.7 | 122.5 | |
| 流动比率（%） | 97.0 | 102.1 | 102.8 | 94.0 | 125.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.3 | 61.5 | 63.6 | 63.9 | 62.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 162.7 | 167.5 | 165.3 | 158.7 | 173.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.7 | 30.8 | 34.5 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 33.4 | 46.7 | 46.5 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.3 | -19.3 | -22.8 | -- | -- |
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