资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 3.1 | 0.3 | |
| 应收款项（%） | 59.4 | 51.7 | 50.2 | 57.4 | 56.9 | |
| 存货（%） | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 2.5 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 80.4 | 76.3 | 73.0 | 77.9 | 77.3 | |
| 商誉（%） | 4.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 21.4 | |
| 非流动资产（%） | 19.6 | 23.7 | 27.0 | 22.1 | 22.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 41.9 | 27.3 | 29.5 | 22.0 | 21.5 | |
| 流动负债（%） | 77.9 | 73.4 | 90.5 | 87.4 | 87.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 18.7 | 24.7 | -- | 11.7 | 12.1 | |
| 权益乘数（倍） | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 4.5 | 8.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | -16.7 | -20.0 | 1.5 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | -87.6 | -106.1 | 6.6 | 26.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 24.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.6 | -73.1 | -61.0 | 4.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.6 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 17.9 | 11.5 | 9.7 | 11.7 | 12.4 | |
| 营业利润率（%) | 3.7 | -110.4 | -219.1 | 7.2 | 10.2 | |
| 营业费用率（%） | 8.4 | 29.8 | 64.9 | 16.6 | 9.7 | |
| 净利率（%) | 2.2 | -112.0 | -223.6 | 5.3 | 8.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 85.2 | 38.0 | 24.9 | 94.0 | 106.6 | |
| 完整生意周期（天） | 536.8 | 1466.3 | 2216.1 | 755.2 | 690.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 488.9 | 1369.2 | 2076.5 | 706.4 | 641.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.6 | 3.8 | 2.6 | 7.5 | 7.5 | |
| 存货周转天数（天） | 48.0 | 97.0 | 139.6 | 48.7 | 48.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 398.9 | 979.7 | 1277.3 | 385.5 | 343.3 | |
| 缺钱天数（天） | 138.0 | 486.6 | 938.8 | 369.7 | 346.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.7 | -65.1 | -50.6 | 178.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -46.2 | -1128.0 | 100.0 | 109.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.2 | 4.4 | -72.2 | 37.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.3 | 99.7 | 77.2 | 85.2 | 84.5 | |
| 流动比率（%） | 103.3 | 103.9 | 80.6 | 89.2 | 88.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.9 | -5.4 | -5.5 | 1.9 | 2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 81.3 | 75.3 | 92.1 | 88.3 | 87.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5506.6 | 6964.6 | 2843.7 | 4953.8 | 5313.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.5 | -22.9 | -6.0 | 2.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -172403.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -54.8 | -96.0 | -167.8 | 16.6 | -- |
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