九菱科技现金流表
0.1亿
营业现金流
-0.23亿
投资现金流
0.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 九菱科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.14 亿 | 0.23 亿 | 1.5 亿 | 0.91 亿 | 0.95 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.32 亿 | 0.4 亿 | 443.81 万 | 870.68 万 | 0.1 亿 |
| 现金流入 | 1.28 亿 | 1.2 亿 | 1.16 亿 | 0.97 亿 | 0.84 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.22 亿 | 1.11 亿 | 0.96 亿 | 0.91 亿 | 0.76 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 221.13 万 | 443.65 万 | 0.15 亿 | 233.06 万 | 248.19 万 |
| 现金流出 | 0.96 亿 | 0.81 亿 | 1.11 亿 | 0.89 亿 | 0.74 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.52 亿 | 0.43 亿 | 0.6 亿 | 0.37 亿 | 0.29 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.25 亿 | 0.25 亿 | 0.27 亿 | 0.29 亿 | 0.28 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.14 亿 | 797.17 万 | 0.18 亿 | 0.15 亿 | 551.13 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 547.7 万 | 474.94 万 | 642.55 万 | 788.98 万 | 0.11 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.11 亿 | -0.18 亿 | -0.41 亿 | -0.28 亿 | -0.23 亿 |
| 现金流入 | 1.06 亿 | 7.61 万 | 0.32 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.05 亿 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 86.86 万 | 0.0 元 | 191.22 万 | 105.1 万 | 116.07 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.2 万 | 7.61 万 | 2.0 万 | 0.0 元 | 1.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 51.81 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.96 亿 | 0.19 亿 | 0.73 亿 | 0.44 亿 | 0.39 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.84 万 | 0.19 亿 | 0.28 亿 | 0.24 亿 | 0.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.95 亿 | 0.0 元 | 0.45 亿 | 0.2 亿 | 500.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 22.02 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.34 亿 | 1.07 亿 | -0.23 亿 | 0.23 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 1.23 亿 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.3 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.34 亿 | 0.16 亿 | 0.23 亿 | 699.46 万 | 719.61 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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