花溪科技现金流表
9.43百万
营业现金流
-3.16百万
投资现金流
-0.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 花溪科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.2 亿 | 0.47 亿 | 0.56 亿 | 0.75 亿 | 0.85 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.42 亿 | 0.3 亿 | -910.82 万 | 0.17 亿 | 942.72 万 |
| 现金流入 | 1.9 亿 | 1.49 亿 | 0.95 亿 | 0.82 亿 | 0.76 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.84 亿 | 1.42 亿 | 0.91 亿 | 0.77 亿 | 0.72 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 594.66 万 | 525.8 万 | 328.69 万 | 483.49 万 | 444.37 万 |
| 现金流出 | 1.47 亿 | 1.2 亿 | 1.04 亿 | 0.64 亿 | 0.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.03 亿 | 0.81 亿 | 0.72 亿 | 0.4 亿 | 0.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.18 亿 | 0.2 亿 | 0.19 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 906.05 万 | 646.62 万 | 543.07 万 | 115.11 万 | 137.05 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.12 亿 | 774.86 万 | 833.47 万 | 865.29 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -385.58 万 | -0.18 亿 | -0.55 亿 | 0.12 亿 | -316.41 万 |
| 现金流入 | 0.15 亿 | 49.69 万 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 2,000.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.54 万 | 2.98 万 | -2,000.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 78.22 万 | 2.69 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.15 亿 | 47.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.19 亿 | 0.19 亿 | 0.75 亿 | 781.47 万 | 316.41 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.18 亿 | 0.19 亿 | 0.35 亿 | 781.47 万 | 316.41 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 173.04 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.12 亿 | -209.57 万 | 0.83 亿 | -0.2 亿 | -0.2 亿 |
| 现金流入 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.84 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.84 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.22 亿 | 209.57 万 | 175.95 万 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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