铁大科技现金流表
0.37亿
营业现金流
-0.45亿
投资现金流
-0.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 铁大科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.3 亿 | 0.29 亿 | 0.42 亿 | 0.26 亿 | 1.05 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.13 亿 | 0.2 亿 | 708.2 万 | 0.13 亿 | 0.37 亿 |
| 现金流入 | 1.99 亿 | 2.55 亿 | 2.02 亿 | 2.15 亿 | 2.91 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.82 亿 | 2.38 亿 | 1.88 亿 | 1.9 亿 | 2.64 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 945.16 万 | 0.1 亿 | 863.5 万 | 0.14 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 1.86 亿 | 2.35 亿 | 1.95 亿 | 2.03 亿 | 2.54 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.0 亿 | 1.32 亿 | 0.85 亿 | 0.88 亿 | 1.23 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.44 亿 | 0.52 亿 | 0.63 亿 | 0.6 亿 | 0.64 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.13 亿 | 0.17 亿 | 0.18 亿 | 0.26 亿 | 0.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.34 亿 | 0.29 亿 | 0.28 亿 | 0.31 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -376.17 万 | -640.42 万 | -447.81 万 | -839.4 万 | -0.45 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 7.3 万 | 0.0 元 | 5,445.0 元 | 2.6 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 7.3 万 | 0.0 元 | 5,445.0 元 | 2.6 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 376.17 万 | 647.72 万 | 447.81 万 | 839.94 万 | 0.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 376.17 万 | 647.72 万 | 447.81 万 | 839.94 万 | 0.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.31 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -977.0 万 | -43.07 万 | -0.2 亿 | 0.59 亿 | -0.2 亿 |
| 现金流入 | 60.0 万 | 0.42 亿 | 0.16 亿 | 0.93 亿 | 994.04 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.93 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.1 亿 | 0.43 亿 | 0.36 亿 | 0.34 亿 | 0.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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