新威凌现金流表
5.42百万
营业现金流
-0.11亿
投资现金流
-6.42百万
融资现金流
现金流表详细项
| 新威凌现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 727.75 万 | 0.15 亿 | 0.41 亿 | 0.35 亿 | 0.75 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.32 亿 | -0.15 亿 | 479.71 万 | 0.16 亿 | 542.06 万 |
| 现金流入 | 6.68 亿 | 6.2 亿 | 5.36 亿 | 10.41 亿 | 11.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.64 亿 | 6.14 亿 | 5.27 亿 | 10.37 亿 | 10.99 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 387.35 万 | 200.18 万 | 867.12 万 | 355.35 万 | 349.69 万 |
| 现金流出 | 6.36 亿 | 6.35 亿 | 5.31 亿 | 10.24 亿 | 10.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.0 亿 | 5.99 亿 | 4.92 亿 | 9.8 亿 | 10.44 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.19 亿 | 0.2 亿 | 0.24 亿 | 0.28 亿 | 0.33 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.11 亿 | 0.1 亿 | 693.62 万 | 767.53 万 | 864.88 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 557.85 万 | 495.52 万 | 772.67 万 | 926.36 万 | 0.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.31 亿 | -0.58 亿 | 0.18 亿 | -0.17 亿 | -0.11 亿 |
| 现金流入 | 1.0 万 | 0.0 元 | 0.45 亿 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.0 万 | 0.0 元 | 0.44 亿 | 1,000.0 万 | 1,000.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 45.12 万 | 6.31 万 | 5.23 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.42 万 | 6.42 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.31 亿 | 0.58 亿 | 0.27 亿 | 0.27 亿 | 0.21 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.31 亿 | 0.25 亿 | 0.16 亿 | 0.17 亿 | 0.16 亿 |
| -投资支付的现金 | 10,000.0 元 | 0.33 亿 | 0.11 亿 | 1,000.0 万 | 500.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 726.55 万 | 0.99 亿 | -0.28 亿 | 0.4 亿 | -641.92 万 |
| 现金流入 | 0.39 亿 | 1.45 亿 | 0.13 亿 | 0.92 亿 | 0.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.21 亿 | 0.0 元 | 888.77 万 | 888.77 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.32 亿 | 0.46 亿 | 0.41 亿 | 0.52 亿 | 0.58 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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