丰安股份现金流表
-0.14亿
营业现金流
-0.19亿
投资现金流
-9.34百万
融资现金流
现金流表详细项
| 丰安股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.12 亿 | 0.38 亿 | 1.47 亿 | 1.13 亿 | 0.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.24 亿 | -436.67 万 | 0.18 亿 | -0.12 亿 | -0.14 亿 |
| 现金流入 | 1.48 亿 | 1.15 亿 | 1.02 亿 | 1.0 亿 | 1.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.38 亿 | 1.05 亿 | 0.82 亿 | 0.96 亿 | 0.99 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 961.06 万 | 890.74 万 | 0.19 亿 | 462.22 万 | 445.57 万 |
| 现金流出 | 1.23 亿 | 1.19 亿 | 0.84 亿 | 1.13 亿 | 1.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.6 亿 | 0.62 亿 | 0.38 亿 | 0.55 亿 | 0.58 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.41 亿 | 0.38 亿 | 0.28 亿 | 0.39 亿 | 0.41 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.16 亿 | 0.12 亿 | 0.15 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 596.17 万 | 711.15 万 | 356.68 万 | 655.16 万 | 581.76 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.28 亿 | -0.27 亿 | -0.26 亿 | -0.18 亿 | -0.19 亿 |
| 现金流入 | 1.54 亿 | 0.56 亿 | 3.01 亿 | 3.43 亿 | 3.17 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.46 亿 | 0.55 亿 | 2.95 亿 | 3.41 亿 | 3.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 820.98 万 | 67.76 万 | 535.3 万 | 141.59 万 | 129.77 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 20.27 万 | 22.8 万 | 10.74 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 31.16 万 | 49.87 万 | 49.87 万 |
| 现金流出 | 1.26 亿 | 0.83 亿 | 3.27 亿 | 3.61 亿 | 3.36 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 117.37 万 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 0.32 亿 | 0.27 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.25 亿 | 0.7 亿 | 3.13 亿 | 3.29 亿 | 3.09 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 49.87 万 | 0.0 元 | 31.16 万 | 31.16 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.26 亿 | 1.4 亿 | -0.25 亿 | -933.6 万 | -933.6 万 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 1.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.26 亿 | 676.1 万 | 0.25 亿 | 933.6 万 | 933.6 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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