华阳变速现金流表
1.31百万
营业现金流
-0.38亿
投资现金流
-0.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华阳变速现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 896.19 万 | 958.24 万 | 0.97 亿 | 0.39 亿 | 0.31 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -268.62 万 | -476.9 万 | 0.37 亿 | 0.23 亿 | 131.0 万 |
| 现金流入 | 1.31 亿 | 2.86 亿 | 2.64 亿 | 3.3 亿 | 4.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.25 亿 | 2.78 亿 | 2.5 亿 | 3.16 亿 | 4.59 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 250.0 万 | 380.11 万 | 0.11 亿 | 0.1 亿 | 534.47 万 |
| 现金流出 | 1.34 亿 | 2.91 亿 | 2.27 亿 | 3.07 亿 | 4.63 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.76 亿 | 2.24 亿 | 1.87 亿 | 2.51 亿 | 4.05 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.25 亿 | 0.3 亿 | 0.21 亿 | 0.25 亿 | 0.42 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.21 亿 | 0.24 亿 | 0.11 亿 | 0.15 亿 | 85.83 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.14 亿 | 745.29 万 | 0.16 亿 | 0.15 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106.82 万 | -0.38 亿 | -0.81 亿 | 0.21 亿 | -0.38 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.61 亿 | 3.91 亿 | 0.0 元 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.6 亿 | 3.9 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 62.41 万 | 89.21 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 106.82 万 | 0.38 亿 | 3.42 亿 | 3.7 亿 | 0.38 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106.82 万 | 0.38 亿 | 0.22 亿 | 0.4 亿 | 0.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.2 亿 | 3.3 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 437.49 万 | 1.3 亿 | -0.13 亿 | -209.77 万 | -0.24 亿 |
| 现金流入 | 0.5 亿 | 1.79 亿 | 0.3 亿 | 0.32 亿 | 0.67 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.46 亿 | 0.48 亿 | 0.43 亿 | 0.34 亿 | 0.91 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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