广脉科技现金流表
1.93亿
营业现金流
-1.72亿
投资现金流
-0.65亿
融资现金流
现金流表详细项
| 广脉科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.61 亿 | 1.43 亿 | 0.81 亿 | 0.44 亿 | 0.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.35 亿 | 0.25 亿 | 0.27 亿 | -0.4 亿 | 1.93 亿 |
| 现金流入 | 3.43 亿 | 3.61 亿 | 3.91 亿 | 6.73 亿 | 6.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.32 亿 | 3.48 亿 | 3.79 亿 | 3.93 亿 | 3.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.13 亿 | 0.12 亿 | 2.8 亿 | 3.17 亿 |
| 现金流出 | 3.08 亿 | 3.36 亿 | 3.64 亿 | 7.13 亿 | 4.71 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.99 亿 | 2.49 亿 | 2.87 亿 | 3.16 亿 | 0.77 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.32 亿 | 0.4 亿 | 0.42 亿 | 0.49 亿 | 0.52 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.14 亿 | 0.11 亿 | 776.33 万 | 0.14 亿 | 665.33 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.63 亿 | 0.36 亿 | 0.27 亿 | 3.34 亿 | 3.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.24 亿 | -0.44 亿 | -0.68 亿 | -1.06 亿 | -1.72 亿 |
| 现金流入 | 0.59 亿 | 2.5 亿 | 0.83 亿 | 1.87 亿 | 0.59 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 5.39 万 | 246.58 万 | 25.86 万 | 28.76 万 | 4.02 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 30.0 万 | 91.0 万 | 10.99 万 | 12.69 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.59 亿 | 2.48 亿 | 0.82 亿 | 1.86 亿 | 0.59 亿 |
| 现金流出 | 0.83 亿 | 2.95 亿 | 1.51 亿 | 2.93 亿 | 2.31 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.24 亿 | 0.47 亿 | 0.69 亿 | 1.07 亿 | 1.73 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.59 亿 | 2.48 亿 | 0.82 亿 | 1.86 亿 | 0.59 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.7 亿 | -0.42 亿 | 325.66 万 | 1.21 亿 | -0.65 亿 |
| 现金流入 | 1.06 亿 | 0.73 亿 | 0.73 亿 | 4.8 亿 | 3.49 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.74 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.36 亿 | 1.15 亿 | 0.7 亿 | 3.59 亿 | 4.14 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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