华原股份现金流表
1.41亿
营业现金流
-0.52亿
投资现金流
-1.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华原股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.83 亿 | 1.09 亿 | 1.15 亿 | 2.74 亿 | 3.16 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.39 亿 | 0.68 亿 | 0.7 亿 | 0.87 亿 | 1.41 亿 |
| 现金流入 | 4.37 亿 | 4.62 亿 | 4.63 亿 | 4.71 亿 | 5.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.12 亿 | 4.32 亿 | 4.36 亿 | 4.42 亿 | 5.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.28 亿 | 0.26 亿 | 0.28 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流出 | 3.98 亿 | 3.94 亿 | 3.93 亿 | 3.83 亿 | 3.9 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.8 亿 | 2.66 亿 | 2.36 亿 | 2.18 亿 | 2.21 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.71 亿 | 0.8 亿 | 0.86 亿 | 0.9 亿 | 0.92 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.23 亿 | 0.26 亿 | 0.38 亿 | 0.27 亿 | 0.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.22 亿 | 0.33 亿 | 0.48 亿 | 0.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.17 亿 | -815.57 万 | -0.17 亿 | -0.4 亿 | -0.52 亿 |
| 现金流入 | 20.84 万 | 575.78 万 | 7.77 万 | 2.22 万 | 2.22 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 20.84 万 | 32.17 万 | 7.77 万 | 2.22 万 | 2.22 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 543.61 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.17 亿 | 0.14 亿 | 0.17 亿 | 0.4 亿 | 0.52 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.17 亿 | 0.14 亿 | 0.17 亿 | 0.4 亿 | 0.52 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 395.96 万 | -0.53 亿 | 1.06 亿 | -588.72 万 | -1.15 亿 |
| 现金流入 | 1.34 亿 | 2.32 亿 | 2.11 亿 | 1.52 亿 | 1.22 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 245.0 万 | 0.87 亿 | 245.0 万 | 245.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 245.0 万 | 50.0 万 | 245.0 万 | 245.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.3 亿 | 2.85 亿 | 1.05 亿 | 1.58 亿 | 2.38 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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