太湖雪现金流表
0.62亿
营业现金流
4.87百万
投资现金流
-0.5亿
融资现金流
现金流表详细项
| 太湖雪现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.44 亿 | 0.46 亿 | 1.73 亿 | 1.05 亿 | 1.13 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.11 亿 | 0.5 亿 | 85.77 万 | 0.38 亿 | 0.62 亿 |
| 现金流入 | 3.79 亿 | 3.76 亿 | 5.54 亿 | 6.04 亿 | 5.81 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.74 亿 | 3.67 亿 | 5.35 亿 | 5.93 亿 | 5.71 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 518.31 万 | 967.48 万 | 0.19 亿 | 0.11 亿 | 0.1 亿 |
| 现金流出 | 3.9 亿 | 3.26 亿 | 5.53 亿 | 5.66 亿 | 5.19 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.75 亿 | 2.02 亿 | 3.58 亿 | 3.72 亿 | 3.27 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.43 亿 | 0.53 亿 | 0.7 亿 | 0.79 亿 | 0.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.11 亿 | 0.12 亿 | 0.24 亿 | 0.17 亿 | 0.18 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.61 亿 | 0.6 亿 | 1.0 亿 | 0.98 亿 | 0.95 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -939.86 万 | -418.49 万 | -0.22 亿 | -882.5 万 | 487.22 万 |
| 现金流入 | 0.93 亿 | 257.75 万 | 1.43 亿 | 0.91 亿 | 1.82 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.89 亿 | 200.0 万 | 1.42 亿 | 0.91 亿 | 1.82 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 11.34 万 | 8,600.0 元 | 67.76 万 | 25.21 万 | 34.12 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7,000.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 840.0 元 | 840.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 384.82 万 | 56.89 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.02 亿 | 676.24 万 | 1.65 亿 | 1.0 亿 | 1.77 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.13 亿 | 476.24 万 | 0.12 亿 | 908.25 万 | 0.1 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.89 亿 | 200.0 万 | 1.52 亿 | 0.91 亿 | 1.67 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 51.89 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.23 亿 | 0.81 亿 | -0.48 亿 | -0.22 亿 | -0.5 亿 |
| 现金流入 | 0.66 亿 | 1.88 亿 | 0.55 亿 | 0.92 亿 | 0.73 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.19 亿 | 1.2 亿 | 0.0 元 | 843.24 万 | 843.24 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.43 亿 | 1.07 亿 | 1.03 亿 | 1.14 亿 | 1.23 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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