海达尔现金流表
0.37亿
营业现金流
5.15百万
投资现金流
-0.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海达尔现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 631.12 万 | 362.85 万 | 648.32 万 | 0.35 亿 | 0.14 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 722.44 万 | 0.23 亿 | 0.24 亿 | 0.57 亿 | 0.37 亿 |
| 现金流入 | 1.59 亿 | 1.89 亿 | 1.45 亿 | 2.35 亿 | 2.13 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.58 亿 | 1.87 亿 | 1.38 亿 | 2.29 亿 | 2.11 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 128.21 万 | 132.68 万 | 646.88 万 | 536.28 万 | 247.34 万 |
| 现金流出 | 1.52 亿 | 1.66 亿 | 1.21 亿 | 1.78 亿 | 1.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.04 亿 | 1.17 亿 | 0.65 亿 | 0.97 亿 | 0.89 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.35 亿 | 0.37 亿 | 0.38 亿 | 0.5 亿 | 0.54 亿 |
| -支付的各项税费 | 844.8 万 | 730.47 万 | 0.12 亿 | 0.24 亿 | 0.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 521.28 万 | 499.31 万 | 672.28 万 | 776.3 万 | 876.18 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.15 亿 | -824.61 万 | -0.84 亿 | -0.55 亿 | 515.17 万 |
| 现金流入 | 501.81 万 | 2.26 万 | 0.97 亿 | 2.38 亿 | 2.38 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.97 亿 | 2.38 亿 | 2.38 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.81 万 | 2.26 万 | 8.21 万 | 69.94 万 | 69.94 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.2 亿 | 826.87 万 | 1.82 亿 | 2.93 亿 | 2.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.15 亿 | 826.87 万 | 574.58 万 | 0.23 亿 | 0.23 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.76 亿 | 2.7 亿 | 2.1 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 549.12 万 | -0.12 亿 | 0.89 亿 | -0.23 亿 | -0.34 亿 |
| 现金流入 | 0.75 亿 | 0.78 亿 | 1.71 亿 | 0.42 亿 | 0.2 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 1.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.7 亿 | 0.91 亿 | 0.82 亿 | 0.66 亿 | 0.54 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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