欧普泰现金流表
0.27亿
营业现金流
-0.83亿
投资现金流
0.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| 欧普泰现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 414.76 万 | 0.66 亿 | 1.63 亿 | 1.05 亿 | 0.53 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.12 亿 | -622.27 万 | -0.28 亿 | 303.61 万 | 0.27 亿 |
| 现金流入 | 1.22 亿 | 1.25 亿 | 1.81 亿 | 1.26 亿 | 1.34 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.19 亿 | 1.22 亿 | 1.66 亿 | 1.2 亿 | 1.28 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 74.58 万 | 264.05 万 | 0.12 亿 | 443.81 万 | 496.54 万 |
| 现金流出 | 1.34 亿 | 1.32 亿 | 2.1 亿 | 1.23 亿 | 1.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.97 亿 | 0.89 亿 | 1.36 亿 | 0.65 亿 | 0.58 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.16 亿 | 0.23 亿 | 0.39 亿 | 0.37 亿 | 0.32 亿 |
| -支付的各项税费 | 879.96 万 | 0.11 亿 | 0.17 亿 | 773.22 万 | 412.3 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 923.57 万 | 0.19 亿 | 0.14 亿 | 0.12 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -372.78 万 | -815.9 万 | -503.34 万 | -0.63 亿 | -0.83 亿 |
| 现金流入 | 3.96 万 | 2.04 万 | 188.12 万 | 1.08 万 | 796.0 元 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.96 万 | 2.04 万 | 188.12 万 | 1.08 万 | 796.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 376.74 万 | 817.93 万 | 691.46 万 | 0.63 亿 | 0.83 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 376.74 万 | 817.93 万 | 691.46 万 | 0.63 亿 | 0.83 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.31 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.77 亿 | 1.12 亿 | -0.25 亿 | 872.78 万 | 0.18 亿 |
| 现金流入 | 0.9 亿 | 1.46 亿 | 550.0 万 | 0.4 亿 | 0.46 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.62 亿 | 1.36 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.13 亿 | 0.34 亿 | 0.31 亿 | 0.32 亿 | 0.28 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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