天铭科技现金流表
0.7亿
营业现金流
-0.64亿
投资现金流
-0.44亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天铭科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.37 亿 | 0.66 亿 | 1.95 亿 | 1.42 亿 | 0.99 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 613.35 万 | 0.27 亿 | 0.89 亿 | 0.7 亿 | 0.7 亿 |
| 现金流入 | 2.15 亿 | 1.62 亿 | 2.64 亿 | 2.3 亿 | 2.28 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.01 亿 | 1.48 亿 | 2.49 亿 | 2.17 亿 | 2.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 526.47 万 | 0.12 亿 | 869.44 万 | 546.8 万 | 249.55 万 |
| 现金流出 | 2.09 亿 | 1.35 亿 | 1.75 亿 | 1.61 亿 | 1.58 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.57 亿 | 0.91 亿 | 1.1 亿 | 0.98 亿 | 0.94 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.26 亿 | 0.25 亿 | 0.32 亿 | 0.36 亿 | 0.4 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.11 亿 | 494.73 万 | 0.13 亿 | 943.31 万 | 0.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.14 亿 | 0.19 亿 | 0.17 亿 | 0.14 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.35 亿 | -0.67 亿 | -1.21 亿 | -0.73 亿 | -0.64 亿 |
| 现金流入 | 4.64 亿 | 3.77 亿 | 15.1 亿 | 4.59 亿 | 3.29 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 91.46 万 | 56.05 万 | 245.13 万 | 151.59 万 | 135.13 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 24.75 万 | 27.57 万 | 5.01 万 | 7.51 万 | 9.86 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.63 亿 | 3.77 亿 | 15.07 亿 | 4.58 亿 | 3.27 亿 |
| 现金流出 | 4.3 亿 | 4.44 亿 | 16.3 亿 | 5.32 亿 | 3.92 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 361.21 万 | 0.29 亿 | 0.81 亿 | 0.59 亿 | 0.59 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.26 亿 | 4.15 亿 | 15.49 亿 | 4.73 亿 | 3.33 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.12 亿 | 1.67 亿 | -0.22 亿 | -0.44 亿 | -0.44 亿 |
| 现金流入 | 0.11 亿 | 1.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.11 亿 | 1.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.23 亿 | 0.23 亿 | 0.22 亿 | 0.44 亿 | 0.44 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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