中航泰达现金流表
0.56亿
营业现金流
-0.78亿
投资现金流
0.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中航泰达现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.14 亿 | 1.49 亿 | 1.04 亿 | 0.18 亿 | 0.38 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.56 亿 | -0.22 亿 | 4.61 亿 | 0.12 亿 | 0.56 亿 |
| 现金流入 | 1.94 亿 | 2.41 亿 | 8.37 亿 | 2.92 亿 | 3.16 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.66 亿 | 2.03 亿 | 8.14 亿 | 2.66 亿 | 2.86 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.38 亿 | 0.2 亿 | 0.19 亿 | 0.25 亿 |
| 现金流出 | 2.5 亿 | 2.63 亿 | 3.76 亿 | 2.79 亿 | 2.6 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.2 亿 | 1.03 亿 | 2.26 亿 | 1.01 亿 | 0.8 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.66 亿 | 0.76 亿 | 0.77 亿 | 0.99 亿 | 1.27 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.19 亿 | 0.24 亿 | 0.23 亿 | 0.3 亿 | 0.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.61 亿 | 0.51 亿 | 0.5 亿 | 0.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -476.01 万 | -203.96 万 | -4.73 亿 | -427.66 万 | -0.78 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 3.01 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.44 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.39 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 3.01 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.0 万 |
| 现金流出 | 476.01 万 | 206.97 万 | 4.73 亿 | 427.66 万 | 1.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 476.01 万 | 206.97 万 | 644.7 万 | 427.66 万 | 212.11 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.67 亿 | 0.0 元 | 1.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.95 亿 | -0.21 亿 | -0.73 亿 | 365.8 万 | 0.23 亿 |
| 现金流入 | 3.51 亿 | 0.97 亿 | 1.2 亿 | 1.7 亿 | 2.29 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 435.67 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.56 亿 | 1.18 亿 | 1.93 亿 | 1.66 亿 | 2.06 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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