易实精密现金流表
0.5亿
营业现金流
-0.12亿
投资现金流
-0.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 易实精密现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 653.87 万 | 0.17 亿 | 0.35 亿 | 0.53 亿 | 0.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 290.75 万 | 0.34 亿 | 0.82 亿 | 0.58 亿 | 0.5 亿 |
| 现金流入 | 1.61 亿 | 2.32 亿 | 3.09 亿 | 3.66 亿 | 3.57 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.54 亿 | 2.24 亿 | 2.96 亿 | 3.63 亿 | 3.54 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 248.48 万 | 354.07 万 | 0.11 亿 | 261.16 万 | 277.12 万 |
| 现金流出 | 1.58 亿 | 1.97 亿 | 2.27 亿 | 3.08 亿 | 3.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.22 亿 | 1.53 亿 | 1.68 亿 | 2.33 亿 | 2.31 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.22 亿 | 0.3 亿 | 0.38 亿 | 0.46 亿 | 0.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.11 亿 | 821.52 万 | 0.16 亿 | 0.21 亿 | 0.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 330.26 万 | 585.23 万 | 537.38 万 | 826.87 万 | 872.79 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.26 亿 | -0.6 亿 | -1.43 亿 | -0.11 亿 | -0.12 亿 |
| 现金流入 | 44.72 万 | 83.59 万 | 0.33 亿 | 1.42 亿 | 1.43 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 1.4 亿 | 1.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.97 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 37.78 万 | 2.26 万 | 106.02 万 | 86.25 万 | 92.32 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6.94 万 | 81.33 万 | 201.52 万 | 133.91 万 | 213.91 万 |
| 现金流出 | 0.26 亿 | 0.61 亿 | 1.76 亿 | 1.53 亿 | 1.55 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.26 亿 | 0.56 亿 | 0.76 亿 | 0.53 亿 | 0.59 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 16.09 万 | 1.0 亿 | 1.0 亿 | 0.95 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 460.0 万 | 0.0 元 | 10,000.0 元 | 81.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.34 亿 | 0.44 亿 | 0.79 亿 | -0.3 亿 | -0.31 亿 |
| 现金流入 | 0.99 亿 | 1.32 亿 | 1.65 亿 | 0.78 亿 | 0.63 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.19 亿 | 0.6 亿 | 1.24 亿 | 226.01 万 | 226.01 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 839.56 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 226.01 万 | 226.01 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.65 亿 | 0.88 亿 | 0.86 亿 | 1.08 亿 | 0.94 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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