百甲科技现金流表
-0.97亿
营业现金流
-0.45亿
投资现金流
0.77亿
融资现金流
现金流表详细项
| 百甲科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.75 亿 | 1.17 亿 | 1.94 亿 | 0.78 亿 | 1.48 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.58 亿 | -0.44 亿 | -1.48 亿 | -0.82 亿 | -0.97 亿 |
| 现金流入 | 8.59 亿 | 6.94 亿 | 7.47 亿 | 8.59 亿 | 8.55 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.12 亿 | 6.72 亿 | 7.15 亿 | 8.45 亿 | 8.42 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.2 亿 | 0.11 亿 | 0.1 亿 | 812.03 万 |
| 现金流出 | 8.01 亿 | 7.37 亿 | 8.95 亿 | 9.41 亿 | 9.52 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.07 亿 | 6.23 亿 | 7.71 亿 | 7.88 亿 | 7.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.47 亿 | 0.6 亿 | 0.7 亿 | 0.77 亿 | 0.84 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.19 亿 | 0.26 亿 | 0.3 亿 | 0.37 亿 | 0.34 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.29 亿 | 0.25 亿 | 0.4 亿 | 0.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.46 亿 | -0.82 亿 | -0.69 亿 | -0.28 亿 | -0.45 亿 |
| 现金流入 | 0.58 亿 | 0.39 亿 | 0.0 元 | 1.26 万 | 3.42 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 9.89 万 | 6.3 万 | 0.0 元 | 1.26 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.42 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.58 亿 | 0.39 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.04 亿 | 1.2 亿 | 0.69 亿 | 0.28 亿 | 0.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.56 亿 | 0.82 亿 | 0.69 亿 | 0.28 亿 | 0.45 亿 |
| -投资支付的现金 | 20.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10,000.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.39 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.31 亿 | 2.04 亿 | 1.01 亿 | 1.8 亿 | 0.77 亿 |
| 现金流入 | 3.33 亿 | 4.57 亿 | 4.15 亿 | 5.46 亿 | 5.47 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.25 亿 | 0.0 元 | 1.38 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.03 亿 | 2.53 亿 | 3.14 亿 | 3.66 亿 | 4.7 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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