数字人现金流表
0.19亿
营业现金流
-0.47亿
投资现金流
-8.34百万
融资现金流
现金流表详细项
| 数字人现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.78 亿 | 1.27 亿 | 1.35 亿 | 1.18 亿 | 1.55 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 254.25 万 | 0.28 亿 | 698.44 万 | 0.32 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流入 | 0.97 亿 | 1.31 亿 | 0.93 亿 | 1.47 亿 | 1.24 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.71 亿 | 1.13 亿 | 0.83 亿 | 1.26 亿 | 0.95 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.12 亿 | 792.74 万 | 0.14 亿 | 0.26 亿 |
| 现金流出 | 0.94 亿 | 1.02 亿 | 0.86 亿 | 1.14 亿 | 1.05 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.38 亿 | 0.4 亿 | 0.33 亿 | 0.49 亿 | 0.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.26 亿 | 0.3 亿 | 0.31 亿 | 0.35 亿 | 0.38 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.11 亿 | 0.13 亿 | 543.81 万 | 429.6 万 | 617.72 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.19 亿 | 0.17 亿 | 0.25 亿 | 0.31 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -415.68 万 | -0.15 亿 | -0.13 亿 | -673.92 万 | -0.47 亿 |
| 现金流入 | 8.21 万 | 1.57 亿 | 1.1 亿 | 0.71 亿 | 0.76 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.56 亿 | 1.1 亿 | 0.7 亿 | 0.76 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 48.64 万 | 28.49 万 | 16.63 万 | 41.82 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.21 万 | 7.29 万 | 1,300.0 元 | 59.94 万 | 1,800.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 423.89 万 | 1.71 亿 | 1.23 亿 | 0.78 亿 | 1.24 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 423.89 万 | 0.15 亿 | 788.53 万 | 750.49 万 | 576.33 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 1.56 亿 | 1.15 亿 | 0.7 亿 | 1.18 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.51 亿 | -543.02 万 | -0.12 亿 | -181.29 万 | -833.84 万 |
| 现金流入 | 0.87 亿 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.87 亿 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.36 亿 | 0.18 亿 | 0.12 亿 | 181.29 万 | 833.84 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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