机科股份现金流表
0.42亿
营业现金流
0.96亿
投资现金流
-0.27亿
融资现金流
现金流表详细项
| 机科股份现金流表 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.28 亿 | 3.53 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.19 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流入 | 4.95 亿 | 4.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.81 亿 | 4.51 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.35 亿 |
| 现金流出 | 4.76 亿 | 4.45 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.2 亿 | 2.8 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.85 亿 | 0.95 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.43 亿 | 0.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.48 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120.84 万 | 0.96 亿 |
| 现金流入 | 3,000.0 元 | 10.38 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 10.33 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 524.97 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3,000.0 元 | 4.81 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 121.14 万 | 9.42 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 121.14 万 | 1.09 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 8.33 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.84 亿 | -0.27 亿 |
| 现金流入 | 3.25 亿 | 0.48 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.41 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 73.63 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- |
| 现金流出 | 0.4 亿 | 0.75 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- |
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