三友科技现金流表
0.43亿
营业现金流
-0.45亿
投资现金流
-0.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三友科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.38 亿 | 0.37 亿 | 0.3 亿 | 0.66 亿 | 0.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.35 亿 | 0.22 亿 | 0.44 亿 | 0.31 亿 | 0.43 亿 |
| 现金流入 | 2.75 亿 | 3.74 亿 | 4.87 亿 | 3.99 亿 | 3.46 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.61 亿 | 3.13 亿 | 4.28 亿 | 3.64 亿 | 3.13 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.6 亿 | 0.59 亿 | 0.33 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流出 | 2.39 亿 | 3.52 亿 | 4.43 亿 | 3.67 亿 | 3.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.61 亿 | 2.6 亿 | 3.42 亿 | 2.58 亿 | 2.19 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.18 亿 | 0.21 亿 | 0.24 亿 | 0.29 亿 | 0.34 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.17 亿 | 878.71 万 | 588.27 万 | 0.25 亿 | 0.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.62 亿 | 0.72 亿 | 0.55 亿 | 0.37 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.37 亿 | -0.12 亿 | 646.85 万 | 0.35 亿 | -0.45 亿 |
| 现金流入 | 0.87 亿 | 1.46 亿 | 1.75 亿 | 1.77 亿 | 488.27 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 150.55 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 34.34 万 | 224.31 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 13.86 万 | 9.47 万 | 0.0 元 | 27.88 万 | 7.07 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.87 亿 | 1.46 亿 | 1.65 亿 | 1.76 亿 | 106.34 万 |
| 现金流出 | 2.24 亿 | 1.58 亿 | 1.69 亿 | 1.42 亿 | 0.5 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.27 亿 | 0.3 亿 | 0.19 亿 | 0.2 亿 | 0.5 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 754.0 万 | 200.0 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.96 亿 | 1.11 亿 | 1.42 亿 | 1.2 亿 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.01 亿 | -0.18 亿 | -0.14 亿 | -0.16 亿 | -0.24 亿 |
| 现金流入 | 1.84 亿 | 0.7 亿 | 1.43 亿 | 0.95 亿 | 1.43 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.3 亿 | 25.0 万 | 0.0 元 | 601.77 万 | 96.1 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 25.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.83 亿 | 0.88 亿 | 1.58 亿 | 1.11 亿 | 1.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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