一诺威现金流表
1.9亿
营业现金流
-0.53亿
投资现金流
-0.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 一诺威现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.46 亿 | 3.02 亿 | 2.14 亿 | 3.1 亿 | 3.28 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.39 亿 | 2.2 亿 | 1.72 亿 | 1.5 亿 | 1.9 亿 |
| 现金流入 | 76.41 亿 | 63.15 亿 | 62.04 亿 | 67.17 亿 | 68.28 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 74.86 亿 | 61.32 亿 | 60.43 亿 | 65.57 亿 | 66.57 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.16 亿 | 0.15 亿 | 0.3 亿 | 0.47 亿 |
| 现金流出 | 73.01 亿 | 60.95 亿 | 60.32 亿 | 65.67 亿 | 66.38 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 69.66 亿 | 56.68 亿 | 56.49 亿 | 61.92 亿 | 62.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.51 亿 | 2.73 亿 | 2.78 亿 | 2.57 亿 | 2.67 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.6 亿 | 0.95 亿 | 0.47 亿 | 0.46 亿 | 0.56 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.6 亿 | 0.59 亿 | 0.72 亿 | 0.68 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.59 亿 | -0.75 亿 | -1.59 亿 | -0.38 亿 | -0.53 亿 |
| 现金流入 | 834.85 万 | 217.41 万 | 783.53 万 | 1.75 亿 | 1.55 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 665.83 万 | 10.75 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -3,650.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 169.03 万 | 206.66 万 | 481.34 万 | 29.94 万 | 44.37 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 302.2 万 | 1.74 亿 | 1.54 亿 |
| 现金流出 | 0.67 亿 | 0.77 亿 | 1.67 亿 | 2.12 亿 | 2.08 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.67 亿 | 0.7 亿 | 0.34 亿 | 0.6 亿 | 1.06 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 708.01 万 | 1.34 亿 | 1.52 亿 | 1.02 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.15 亿 | -2.42 亿 | 0.77 亿 | -1.12 亿 | -0.83 亿 |
| 现金流入 | 1.74 亿 | 1.45 亿 | 4.05 亿 | 0.4 亿 | 0.69 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.01 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.89 亿 | 3.88 亿 | 3.28 亿 | 1.52 亿 | 1.52 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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