远航精密现金流表
-0.73亿
营业现金流
-0.75亿
投资现金流
0.39亿
融资现金流
现金流表详细项
| 远航精密现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.39 亿 | 0.52 亿 | 0.91 亿 | 3.53 亿 | 1.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 920.69 万 | 0.16 亿 | 0.1 亿 | -0.25 亿 | -0.73 亿 |
| 现金流入 | 5.55 亿 | 8.82 亿 | 9.38 亿 | 8.19 亿 | 7.69 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.51 亿 | 8.79 亿 | 9.35 亿 | 8.05 亿 | 7.52 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 389.79 万 | 207.72 万 | 282.19 万 | 973.69 万 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 5.46 亿 | 8.66 亿 | 9.28 亿 | 8.44 亿 | 8.42 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.54 亿 | 7.42 亿 | 8.01 亿 | 7.26 亿 | 7.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.39 亿 | 0.48 亿 | 0.53 亿 | 0.51 亿 | 0.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.28 亿 | 0.36 亿 | 0.39 亿 | 0.35 亿 | 0.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.4 亿 | 0.35 亿 | 0.32 亿 | 947.79 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -510.34 万 | -788.11 万 | -1.13 亿 | -1.04 亿 | -0.75 亿 |
| 现金流入 | 0.21 亿 | 1.04 亿 | 2.54 亿 | 13.28 亿 | 13.62 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.2 亿 | 0.99 亿 | 2.53 亿 | 13.13 亿 | 13.66 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 66.57 万 | 321.7 万 | 137.13 万 | 0.14 亿 | -432.33 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 44.25 万 | 193.92 万 | 2.72 万 | 84.11 万 | 19.46 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.26 亿 | 1.12 亿 | 3.67 亿 | 14.33 亿 | 14.37 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 593.91 万 | 0.15 亿 | 0.23 亿 | 0.87 亿 | 0.91 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.2 亿 | 0.97 亿 | 3.44 亿 | 13.46 亿 | 13.46 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 881.56 万 | 0.32 亿 | 3.64 亿 | -847.13 万 | 0.39 亿 |
| 现金流入 | 0.45 亿 | 0.87 亿 | 4.33 亿 | 1.0 亿 | 2.05 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.66 亿 | 0.0 元 | 200.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.36 亿 | 0.55 亿 | 0.69 亿 | 1.08 亿 | 1.65 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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