颖泰生物现金流表
4.13亿
营业现金流
-2.63亿
投资现金流
-4.75亿
融资现金流
现金流表详细项
| 颖泰生物现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.05 亿 | 3.92 亿 | 7.24 亿 | 11.9 亿 | 5.28 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.17 亿 | 5.04 亿 | 14.61 亿 | 0.38 亿 | 4.13 亿 |
| 现金流入 | 56.34 亿 | 60.54 亿 | 78.54 亿 | 53.49 亿 | 43.83 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 52.66 亿 | 56.35 亿 | 70.99 亿 | 48.35 亿 | 39.75 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.57 亿 | 0.36 亿 | 0.84 亿 | 1.07 亿 | 1.0 亿 |
| 现金流出 | 45.17 亿 | 55.5 亿 | 63.93 亿 | 53.11 亿 | 39.7 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.7 亿 | 44.76 亿 | 49.39 亿 | 39.68 亿 | 28.63 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.27 亿 | 6.21 亿 | 7.04 亿 | 7.55 亿 | 6.66 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.12 亿 | 2.2 亿 | 4.11 亿 | 3.38 亿 | 1.55 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.08 亿 | 2.33 亿 | 3.4 亿 | 2.49 亿 | 2.86 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.19 亿 | 1.72 亿 | -2.71 亿 | -5.28 亿 | -2.63 亿 |
| 现金流入 | 0.86 亿 | 4.45 亿 | 2.84 亿 | 5.76 亿 | 2.29 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.46 亿 | 3.52 亿 | 1.58 亿 | 4.54 亿 | 1.9 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.27 亿 | 0.42 亿 | 0.85 亿 | 0.31 亿 | 0.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.12 亿 | 0.5 亿 | 0.35 亿 | 0.71 亿 | 0.19 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 32.35 万 | 73.2 万 | 653.2 万 | 0.2 亿 | 195.56 万 |
| 现金流出 | 5.05 亿 | 2.73 亿 | 5.56 亿 | 11.04 亿 | 4.92 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.62 亿 | 1.7 亿 | 3.69 亿 | 7.46 亿 | 3.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.4 亿 | 0.62 亿 | 1.8 亿 | 3.42 亿 | 1.52 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 315.88 万 | 0.0 元 | 700.97 万 | 0.16 亿 | 234.99 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.86 亿 | -3.58 亿 | -7.27 亿 | 812.7 万 | -4.75 亿 |
| 现金流入 | 63.88 亿 | 51.16 亿 | 40.92 亿 | 48.88 亿 | 45.82 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.17 亿 | 882.0 万 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 882.0 万 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 68.74 亿 | 54.74 亿 | 48.19 亿 | 48.79 亿 | 50.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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