汇隆活塞现金流表
6.65百万
营业现金流
0.13亿
投资现金流
-0.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 汇隆活塞现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.12 亿 | 0.17 亿 | 0.16 亿 | 0.43 亿 | 1.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.4 亿 | 0.22 亿 | 0.17 亿 | 558.24 万 | 664.71 万 |
| 现金流入 | 1.29 亿 | 1.31 亿 | 1.5 亿 | 1.33 亿 | 1.36 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.27 亿 | 1.28 亿 | 1.47 亿 | 1.2 亿 | 1.3 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 221.3 万 | 266.86 万 | 38.9 万 | 0.12 亿 | 441.33 万 |
| 现金流出 | 0.89 亿 | 1.09 亿 | 1.33 亿 | 1.28 亿 | 1.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.4 亿 | 0.57 亿 | 0.77 亿 | 0.69 亿 | 0.68 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.28 亿 | 0.33 亿 | 0.35 亿 | 0.39 亿 | 0.41 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.16 亿 | 0.1 亿 | 0.15 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 516.23 万 | 813.64 万 | 590.44 万 | 606.71 万 | 538.25 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -180.21 万 | -0.1 亿 | -0.89 亿 | 0.74 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 5.74 万 | 2.3 亿 | 4.67 亿 | 4.07 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.29 亿 | 4.65 亿 | 4.05 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 95.27 万 | 221.09 万 | 209.14 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 5.74 万 | 1.9 万 | 8.4 万 | 4.9 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 180.21 万 | 0.1 亿 | 3.19 亿 | 3.93 亿 | 3.94 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 180.21 万 | 0.1 亿 | 0.1 亿 | 822.98 万 | 808.14 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.09 亿 | 3.85 亿 | 3.86 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.33 亿 | -0.13 亿 | 0.98 亿 | -0.19 亿 | -0.2 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 1.46 亿 | 767.55 万 | 768.03 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.33 亿 | 0.28 亿 | 0.48 亿 | 0.27 亿 | 0.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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