欧康医药现金流表
0.22亿
营业现金流
-0.39亿
投资现金流
1.92百万
融资现金流
现金流表详细项
| 欧康医药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.3 亿 | 933.09 万 | 1.92 亿 | 0.52 亿 | 0.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102.59 万 | 0.56 亿 | 0.36 亿 | 0.14 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流入 | 3.29 亿 | 2.93 亿 | 2.74 亿 | 3.46 亿 | 3.5 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.2 亿 | 2.85 亿 | 2.63 亿 | 3.19 亿 | 3.25 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 147.88 万 | 273.43 万 | 468.84 万 | 0.19 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流出 | 3.27 亿 | 2.37 亿 | 2.38 亿 | 3.32 亿 | 3.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.95 亿 | 2.0 亿 | 2.07 亿 | 2.91 亿 | 2.87 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.18 亿 | 0.19 亿 | 0.19 亿 | 0.23 亿 | 0.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 696.08 万 | 853.36 万 | 730.74 万 | 780.6 万 | 813.97 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 759.26 万 | 990.63 万 | 496.32 万 | 967.26 万 | 955.02 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 499.52 万 | -0.68 亿 | -1.56 亿 | -0.36 亿 | -0.39 亿 |
| 现金流入 | 2.1 亿 | 1.48 亿 | 2.47 亿 | 3.16 亿 | 2.34 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.05 亿 | 1.48 亿 | 2.46 亿 | 3.15 亿 | 2.34 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 59.83 万 | 72.74 万 | 92.81 万 | 94.5 万 | 48.16 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.07 万 | 4.97 万 | 1.63 万 | 50.24 万 | 38.5 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 418.31 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.05 亿 | 2.16 亿 | 4.03 亿 | 3.53 亿 | 2.73 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 241.61 万 | 0.26 亿 | 1.07 亿 | 0.9 亿 | 0.72 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.03 亿 | 1.9 亿 | 2.95 亿 | 2.63 亿 | 2.01 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 144.31 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.27 亿 | 1.95 亿 | -0.21 亿 | -737.14 万 | 191.7 万 |
| 现金流入 | 0.43 亿 | 2.44 亿 | 0.48 亿 | 0.39 亿 | 0.38 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.16 亿 | 180.39 万 | 956.08 万 | 885.02 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 36.08 万 | 71.06 万 | 71.06 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.7 亿 | 0.48 亿 | 0.69 亿 | 0.46 亿 | 0.36 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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