国航远洋现金流表
3.85亿
营业现金流
-8.77亿
投资现金流
2.87亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国航远洋现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.95 亿 | 2.19 亿 | 7.07 亿 | 3.31 亿 | 2.14 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.18 亿 | 3.65 亿 | 1.61 亿 | 0.96 亿 | 3.85 亿 |
| 现金流入 | 16.75 亿 | 12.83 亿 | 10.88 亿 | 11.38 亿 | 13.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.68 亿 | 12.2 亿 | 10.24 亿 | 10.4 亿 | 9.96 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.86 亿 | 0.12 亿 | 0.34 亿 | 0.5 亿 | 1.59 亿 |
| 现金流出 | 10.57 亿 | 9.18 亿 | 9.27 亿 | 10.41 亿 | 9.38 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.67 亿 | 6.11 亿 | 6.46 亿 | 6.36 亿 | 6.38 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.34 亿 | 2.01 亿 | 2.06 亿 | 1.84 亿 | 1.88 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.21 亿 | 0.74 亿 | 0.24 亿 | 0.4 亿 | 0.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.32 亿 | 0.51 亿 | 1.82 亿 | 0.75 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.9 亿 | 1.11 亿 | -2.02 亿 | -8.72 亿 | -8.77 亿 |
| 现金流入 | 16.03 万 | 1.42 亿 | 12.68 亿 | 0.67 亿 | 1.34 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.99 亿 | 0.31 亿 | 1.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 1.3 亿 | 0.69 亿 | 293.75 万 | 258.43 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 16.03 万 | 5.78 万 | 26.68 万 | 0.33 亿 | 0.31 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.9 亿 | 0.31 亿 | 14.7 亿 | 9.39 亿 | 10.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.9 亿 | 0.11 亿 | 2.5 亿 | 9.29 亿 | 9.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 12.19 亿 | 1,000.0 万 | 1.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.04 亿 | 0.12 亿 | -3.37 亿 | 6.52 亿 | 2.87 亿 |
| 现金流入 | 7.18 亿 | 8.37 亿 | 3.15 亿 | 15.63 亿 | 7.72 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.77 亿 | 490.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 490.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.21 亿 | 8.26 亿 | 6.52 亿 | 9.12 亿 | 4.85 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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