柏星龙现金流表
1.3亿
营业现金流
-0.9亿
投资现金流
-3.31百万
融资现金流
现金流表详细项
| 柏星龙现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.96 亿 | 0.49 亿 | 1.87 亿 | 1.8 亿 | 1.82 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.54 亿 | 0.29 亿 | 0.83 亿 | 0.93 亿 | 1.3 亿 |
| 现金流入 | 4.07 亿 | 4.66 亿 | 5.85 亿 | 5.84 亿 | 5.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.95 亿 | 4.49 亿 | 5.63 亿 | 5.66 亿 | 5.65 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 663.53 万 | 615.46 万 | 761.08 万 | 676.2 万 | 602.52 万 |
| 现金流出 | 3.53 亿 | 4.37 亿 | 5.03 亿 | 4.92 亿 | 4.52 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.09 亿 | 2.61 亿 | 3.27 亿 | 2.87 亿 | 2.56 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.0 亿 | 1.18 亿 | 1.27 亿 | 1.42 亿 | 1.43 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.22 亿 | 0.26 亿 | 0.24 亿 | 0.29 亿 | 0.26 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.31 亿 | 0.24 亿 | 0.34 亿 | 0.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.65 亿 | -0.22 亿 | -0.44 亿 | -0.64 亿 | -0.9 亿 |
| 现金流入 | 1.48 亿 | 1.35 亿 | 2.39 亿 | 2.71 亿 | 3.47 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 186.5 万 | 111.08 万 | 108.49 万 | 208.36 万 | 221.56 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 23.72 万 | 1.53 万 | 24.5 万 | 19.91 万 | 20.06 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.46 亿 | 1.33 亿 | 2.37 亿 | 2.69 亿 | 3.45 亿 |
| 现金流出 | 2.13 亿 | 1.57 亿 | 2.82 亿 | 3.35 亿 | 4.37 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.22 亿 | 0.34 亿 | 1.33 亿 | 0.66 亿 | 0.58 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -80.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.92 亿 | 1.23 亿 | 1.49 亿 | 2.69 亿 | 3.8 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.36 亿 | 1.3 亿 | -0.47 亿 | -0.28 亿 | -331.3 万 |
| 现金流入 | 0.41 亿 | 1.72 亿 | 0.2 亿 | 0.39 亿 | 0.61 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 86.0 万 | 1.42 亿 | 0.0 元 | 510.0 万 | 510.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 86.0 万 | 254.0 万 | 0.0 元 | 510.0 万 | 510.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.77 亿 | 0.42 亿 | 0.67 亿 | 0.68 亿 | 0.65 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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