慧为智能现金流表
0.36亿
营业现金流
-0.5亿
投资现金流
0.4亿
融资现金流
现金流表详细项
| 慧为智能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.63 亿 | 0.6 亿 | 1.45 亿 | 0.5 亿 | 0.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 630.96 万 | 0.22 亿 | -0.2 亿 | 0.35 亿 | 0.36 亿 |
| 现金流入 | 5.0 亿 | 4.11 亿 | 4.84 亿 | 4.53 亿 | 4.36 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.63 亿 | 3.9 亿 | 4.48 亿 | 4.25 亿 | 4.15 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 140.6 万 | 230.31 万 | 526.5 万 | 361.53 万 | -159.13 万 |
| 现金流出 | 4.94 亿 | 3.88 亿 | 5.04 亿 | 4.19 亿 | 4.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.22 亿 | 3.12 亿 | 4.12 亿 | 3.32 亿 | 3.18 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.49 亿 | 0.57 亿 | 0.65 亿 | 0.65 亿 | 0.66 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.1 亿 | 690.22 万 | 645.19 万 | 516.09 万 | 493.78 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 0.2 亿 | 0.16 亿 | 0.12 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -377.32 万 | -0.31 亿 | -0.46 亿 | -0.33 亿 | -0.5 亿 |
| 现金流入 | 1.02 亿 | 0.91 亿 | 3.86 亿 | 8.42 亿 | 6.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.02 亿 | 0.91 亿 | 3.85 亿 | 8.41 亿 | 6.62 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 25.99 万 | 22.41 万 | 60.7 万 | 104.69 万 | 88.19 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 2.9 万 | 0.0 元 | 6.48 万 | 6.48 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.06 亿 | 1.22 亿 | 4.32 亿 | 8.75 亿 | 7.13 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 403.31 万 | 836.94 万 | 0.23 亿 | 0.35 亿 | 0.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.02 亿 | 1.13 亿 | 4.09 亿 | 8.4 亿 | 6.69 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -381.11 万 | 0.9 亿 | -0.26 亿 | 0.22 亿 | 0.4 亿 |
| 现金流入 | 0.3 亿 | 1.25 亿 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 0.57 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.34 亿 | 0.34 亿 | 0.26 亿 | 0.14 亿 | 0.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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