德源药业现金流表
1.18亿
营业现金流
-4.38亿
投资现金流
-0.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 德源药业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.78 亿 | 3.66 亿 | 2.58 亿 | 4.42 亿 | 3.04 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.91 亿 | 1.34 亿 | 0.94 亿 | 1.16 亿 | 1.18 亿 |
| 现金流入 | 4.99 亿 | 6.48 亿 | 7.12 亿 | 8.68 亿 | 9.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.8 亿 | 6.13 亿 | 6.74 亿 | 8.11 亿 | 8.76 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.35 亿 | 0.35 亿 | 0.53 亿 | 0.5 亿 |
| 现金流出 | 4.08 亿 | 5.14 亿 | 6.17 亿 | 7.52 亿 | 8.12 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.28 亿 | 0.43 亿 | 0.57 亿 | 0.87 亿 | 1.18 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.23 亿 | 1.35 亿 | 1.39 亿 | 1.5 亿 | 1.63 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.63 亿 | 0.82 亿 | 0.93 亿 | 1.15 亿 | 1.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.94 亿 | 2.53 亿 | 3.29 亿 | 3.99 亿 | 4.1 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.99 亿 | -2.2 亿 | 1.21 亿 | -2.25 亿 | -4.38 亿 |
| 现金流入 | 0.36 亿 | 8.0 亿 | 10.42 亿 | 19.71 亿 | 21.89 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 14.95 万 | 384.9 万 | 783.77 万 | 430.88 万 | 457.19 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.1 万 | 27.88 万 | 13.52 万 | 3.42 万 | 3,716.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.36 亿 | 7.96 亿 | 10.34 亿 | 19.67 亿 | 21.85 亿 |
| 现金流出 | 1.35 亿 | 10.19 亿 | 9.21 亿 | 21.96 亿 | 26.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.53 亿 | 0.2 亿 | 0.54 亿 | 0.34 亿 | 0.29 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.82 亿 | 9.89 亿 | 8.67 亿 | 21.62 亿 | 25.98 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.97 亿 | -0.22 亿 | -0.31 亿 | -0.3 亿 | -0.3 亿 |
| 现金流入 | 3.65 亿 | 0.48 亿 | 0.27 亿 | 0.27 亿 | 0.27 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.68 亿 | 0.7 亿 | 0.58 亿 | 0.57 亿 | 0.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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