路斯股份现金流表
0.84亿
营业现金流
-0.96亿
投资现金流
-0.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 路斯股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.47 亿 | 0.84 亿 | 0.46 亿 | 0.86 亿 | 1.16 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.42 亿 | 0.39 亿 | 0.48 亿 | 1.04 亿 | 0.84 亿 |
| 现金流入 | 4.57 亿 | 5.27 亿 | 6.38 亿 | 7.52 亿 | 8.57 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.3 亿 | 4.86 亿 | 5.98 亿 | 7.17 亿 | 8.15 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 324.11 万 | 540.86 万 | 0.11 亿 | 637.92 万 | 413.9 万 |
| 现金流出 | 4.15 亿 | 4.88 亿 | 5.9 亿 | 6.47 亿 | 7.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.18 亿 | 3.75 亿 | 4.76 亿 | 4.98 亿 | 5.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.71 亿 | 0.83 亿 | 0.91 亿 | 1.05 亿 | 1.26 亿 |
| -支付的各项税费 | 871.84 万 | 0.11 亿 | 306.74 万 | 823.35 万 | 0.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.18 亿 | 0.19 亿 | 0.36 亿 | 0.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.21 亿 | -0.76 亿 | -1.02 亿 | -0.35 亿 | -0.96 亿 |
| 现金流入 | 2.16 亿 | 0.15 亿 | 0.62 亿 | 0.96 亿 | 0.53 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.15 亿 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 59.27 万 | 4.95 万 | 48.08 万 | 324.43 万 | 275.91 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.6 万 | 33.58 万 | 10.58 万 | 0.0 元 | 1.26 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -34.63 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.62 亿 | 0.93 亿 | 0.5 亿 |
| 现金流出 | 2.37 亿 | 0.91 亿 | 1.65 亿 | 1.31 亿 | 1.48 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.22 亿 | 0.76 亿 | 0.52 亿 | 0.49 亿 | 1.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.15 亿 | 0.15 亿 | 102.0 万 | 0.0 元 | 5.26 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.12 亿 | 0.82 亿 | 0.35 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.17 亿 | -61.17 万 | 0.89 亿 | 0.11 亿 | -0.23 亿 |
| 现金流入 | 0.31 亿 | 392.0 万 | 0.96 亿 | 0.46 亿 | 1.42 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.17 亿 | 392.0 万 | 0.83 亿 | 0.11 亿 | 0.46 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 392.0 万 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.46 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.14 亿 | 453.17 万 | 719.06 万 | 0.35 亿 | 1.65 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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