雷特科技现金流表
0.17亿
营业现金流
0.25亿
投资现金流
-0.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 雷特科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 154.93 万 | 189.44 万 | 1.32 亿 | 0.46 亿 | 0.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.26 亿 | 0.18 亿 | 0.5 亿 | 0.13 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流入 | 1.77 亿 | 1.93 亿 | 1.98 亿 | 2.31 亿 | 2.32 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.69 亿 | 1.8 亿 | 1.88 亿 | 2.16 亿 | 2.15 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 143.61 万 | 366.65 万 | 429.16 万 | 475.29 万 | 566.14 万 |
| 现金流出 | 1.51 亿 | 1.74 亿 | 1.47 亿 | 2.18 亿 | 2.15 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.03 亿 | 1.07 亿 | 0.8 亿 | 1.43 亿 | 1.37 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.31 亿 | 0.41 亿 | 0.43 亿 | 0.45 亿 | 0.46 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.1 亿 | 904.34 万 | 0.12 亿 | 983.57 万 | 0.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 639.31 万 | 0.18 亿 | 0.12 亿 | 0.2 亿 | 0.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 817.78 万 | 449.9 万 | -1.25 亿 | 0.92 亿 | 0.25 亿 |
| 现金流入 | 2.85 亿 | 2.11 亿 | 2.23 亿 | 3.1 亿 | 2.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.8 亿 | 2.09 亿 | 2.2 亿 | 3.06 亿 | 2.1 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 347.03 万 | 182.16 万 | 232.88 万 | 370.07 万 | 253.3 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 21.15 万 | 6,780.0 元 | 20.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.77 亿 | 2.07 亿 | 3.48 亿 | 2.18 亿 | 1.88 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 932.4 万 | 0.2 亿 | 0.23 亿 | 0.29 亿 | 0.32 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.67 亿 | 1.87 亿 | 3.25 亿 | 1.9 亿 | 1.56 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.34 亿 | 1.07 亿 | -0.12 亿 | -0.31 亿 | -0.31 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 1.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.34 亿 | 385.38 万 | 0.12 亿 | 0.31 亿 | 0.31 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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