安徽凤凰现金流表
0.88亿
营业现金流
-0.39亿
投资现金流
-0.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 安徽凤凰现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.45 亿 | 0.36 亿 | 0.51 亿 | 1.07 亿 | 1.17 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.23 亿 | 0.7 亿 | 0.77 亿 | 0.74 亿 | 0.88 亿 |
| 现金流入 | 3.92 亿 | 3.75 亿 | 3.97 亿 | 4.5 亿 | 4.59 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.53 亿 | 3.57 亿 | 3.75 亿 | 4.35 亿 | 4.43 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 521.49 万 | 0.15 亿 | 580.25 万 | 685.78 万 |
| 现金流出 | 3.7 亿 | 3.05 亿 | 3.2 亿 | 3.76 亿 | 3.71 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.74 亿 | 2.16 亿 | 2.07 亿 | 2.67 亿 | 2.6 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.63 亿 | 0.63 亿 | 0.63 亿 | 0.68 亿 | 0.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.12 亿 | 935.93 万 | 0.17 亿 | 0.23 亿 | 0.23 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.16 亿 | 0.32 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.16 亿 | -0.13 亿 | -672.47 万 | -0.48 亿 | -0.39 亿 |
| 现金流入 | 3.33 亿 | 1.76 亿 | 0.99 亿 | 1.33 亿 | 1.77 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.3 亿 | 1.74 亿 | 0.98 亿 | 1.3 亿 | 1.74 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 214.74 万 | 151.31 万 | 88.29 万 | 244.29 万 | 236.49 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 35.46 万 | 7.4 万 | 13.89 万 | 64.39 万 | 53.04 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.48 亿 | 1.89 亿 | 1.06 亿 | 1.81 亿 | 2.16 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.48 亿 | 0.26 亿 | 0.18 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.0 亿 | 1.63 亿 | 0.88 亿 | 1.66 亿 | 2.01 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.14 亿 | -0.43 亿 | -0.16 亿 | -0.16 亿 | -0.16 亿 |
| 现金流入 | 376.28 万 | 0.14 亿 | 800.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 376.28 万 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.18 亿 | 0.58 亿 | 0.24 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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