浙江大农现金流表
0.35亿
营业现金流
-2.08亿
投资现金流
-0.21亿
融资现金流
现金流表详细项
| 浙江大农现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.36 亿 | 0.83 亿 | 0.95 亿 | 2.79 亿 | 1.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.65 亿 | 0.62 亿 | 0.7 亿 | 0.64 亿 | 0.35 亿 |
| 现金流入 | 2.59 亿 | 3.11 亿 | 2.82 亿 | 2.79 亿 | 2.99 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.29 亿 | 2.73 亿 | 2.41 亿 | 2.33 亿 | 2.7 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.22 亿 | 0.32 亿 | 0.31 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 1.94 亿 | 2.49 亿 | 2.12 亿 | 2.15 亿 | 2.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.33 亿 | 1.77 亿 | 1.36 亿 | 1.35 亿 | 1.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.33 亿 | 0.41 亿 | 0.37 亿 | 0.39 亿 | 0.46 亿 |
| -支付的各项税费 | 769.34 万 | 775.65 万 | 700.24 万 | 0.13 亿 | 0.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.23 亿 | 0.32 亿 | 0.28 亿 | 0.45 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.25 亿 | -717.69 万 | -0.11 亿 | -0.31 亿 | -2.08 亿 |
| 现金流入 | 37.96 万 | 151.63 万 | 5.77 万 | 489.86 万 | 0.21 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 101.96 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 37.96 万 | 49.67 万 | 5.77 万 | 78.74 万 | 30.24 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 411.12 万 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 0.26 亿 | 869.31 万 | 0.11 亿 | 0.36 亿 | 2.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.26 亿 | 619.31 万 | 0.11 亿 | 0.31 亿 | 858.6 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 250.0 万 | 0.0 元 | 456.8 万 | 2.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.12 亿 | -0.42 亿 | 1.23 亿 | -0.19 亿 | -0.21 亿 |
| 现金流入 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 1.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 1.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.0 元 | 0.42 亿 | 731.6 万 | 0.19 亿 | 0.21 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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