拾比佰现金流表
0.51亿
营业现金流
-0.52亿
投资现金流
0.39亿
融资现金流
现金流表详细项
| 拾比佰现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 488.01 万 | 0.14 亿 | 1.46 亿 | 0.96 亿 | 0.69 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.61 亿 | 0.98 亿 | 0.56 亿 | -0.96 亿 | 0.51 亿 |
| 现金流入 | 5.36 亿 | 6.91 亿 | 7.88 亿 | 6.52 亿 | 8.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.13 亿 | 6.62 亿 | 7.73 亿 | 6.0 亿 | 8.35 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.1 亿 | 0.17 亿 | 0.11 亿 | 0.15 亿 | 335.64 万 |
| 现金流出 | 4.75 亿 | 5.93 亿 | 7.33 亿 | 7.47 亿 | 7.89 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.01 亿 | 4.86 亿 | 6.17 亿 | 6.3 亿 | 6.36 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.51 亿 | 0.61 亿 | 0.61 亿 | 0.69 亿 | 0.95 亿 |
| -支付的各项税费 | 714.37 万 | 0.27 亿 | 0.16 亿 | 0.3 亿 | 0.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.18 亿 | 0.38 亿 | 0.18 亿 | 0.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.61 亿 | -0.91 亿 | -0.89 亿 | -0.6 亿 | -0.52 亿 |
| 现金流入 | 3.61 亿 | 6.14 亿 | 3.17 亿 | 102.58 万 | 0.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 430.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 25.92 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,217.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.48 万 | 3.1 万 | 0.0 元 | 1.67 万 | 3.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.6 亿 | 6.14 亿 | 3.17 亿 | 100.91 万 | 0.1 亿 |
| 现金流出 | 4.22 亿 | 7.05 亿 | 4.05 亿 | 0.61 亿 | 0.66 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.6 亿 | 0.59 亿 | 1.23 亿 | 0.6 亿 | 0.32 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 430.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.62 亿 | 6.46 亿 | 2.82 亿 | 100.0 万 | 0.3 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.11 亿 | 1.25 亿 | -0.17 亿 | 1.02 亿 | 0.39 亿 |
| 现金流入 | 6.93 亿 | 5.37 亿 | 1.9 亿 | 2.77 亿 | 2.63 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.63 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.82 亿 | 4.11 亿 | 2.07 亿 | 1.75 亿 | 2.24 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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