龙竹科技现金流表
0.6亿
营业现金流
0.25亿
投资现金流
-0.56亿
融资现金流
现金流表详细项
| 龙竹科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.61 亿 | 1.05 亿 | 0.92 亿 | 0.58 亿 | 0.8 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.75 亿 | 0.79 亿 | 0.25 亿 | 0.53 亿 | 0.6 亿 |
| 现金流入 | 3.89 亿 | 4.14 亿 | 3.45 亿 | 3.52 亿 | 3.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.5 亿 | 3.74 亿 | 3.24 亿 | 3.15 亿 | 3.31 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.11 亿 | 494.04 万 | 0.23 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流出 | 3.14 亿 | 3.36 亿 | 3.2 亿 | 2.99 亿 | 3.1 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.16 亿 | 2.33 亿 | 2.15 亿 | 1.98 亿 | 2.06 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.66 亿 | 0.75 亿 | 0.84 亿 | 0.78 亿 | 0.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.13 亿 | 564.15 万 | 552.21 万 | 458.1 万 | 440.77 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.21 亿 | 0.15 亿 | 0.18 亿 | 0.2 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.84 亿 | -0.99 亿 | -0.52 亿 | -50.35 万 | 0.25 亿 |
| 现金流入 | 2.46 亿 | 0.77 亿 | 0.73 亿 | 1.4 亿 | 2.01 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.46 亿 | 0.75 亿 | 0.55 亿 | 1.21 亿 | 1.81 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 46.08 万 | 128.09 万 | 166.16 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 13.5 万 | 159.62 万 | 0.17 亿 | 8,087.0 元 | 8,087.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 72.77 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.31 亿 | 1.76 亿 | 1.25 亿 | 1.41 亿 | 1.75 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.86 亿 | 0.96 亿 | 0.24 亿 | 0.13 亿 | 666.67 万 |
| -投资支付的现金 | 2.45 亿 | 0.8 亿 | 1.0 亿 | 1.28 亿 | 1.48 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 102.77 万 | 0.0 元 | 0.21 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.47 亿 | 751.71 万 | -655.79 万 | -0.33 亿 | -0.56 亿 |
| 现金流入 | 449.4 万 | 0.6 亿 | 0.89 亿 | 0.92 亿 | 0.85 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 449.4 万 | 0.0 元 | 886.4 万 | 167.45 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.52 亿 | 0.52 亿 | 0.95 亿 | 1.25 亿 | 1.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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