三祥科技现金流表
0.2亿
营业现金流
-0.79亿
投资现金流
0.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三祥科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.74 亿 | 0.84 亿 | 2.32 亿 | 1.26 亿 | 1.1 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.36 亿 | -0.52 亿 | 0.79 亿 | 0.72 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流入 | 4.81 亿 | 5.81 亿 | 6.73 亿 | 8.16 亿 | 8.52 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.68 亿 | 5.58 亿 | 6.37 亿 | 7.91 亿 | 8.39 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 571.33 万 | 340.65 万 | 0.23 亿 | 296.26 万 | 240.07 万 |
| 现金流出 | 4.45 亿 | 6.33 亿 | 5.94 亿 | 7.44 亿 | 8.33 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.67 亿 | 3.74 亿 | 3.08 亿 | 4.24 亿 | 5.08 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.45 亿 | 2.09 亿 | 2.2 亿 | 2.31 亿 | 2.46 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.11 亿 | 0.18 亿 | 0.13 亿 | 0.23 亿 | 0.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.33 亿 | 0.54 亿 | 0.66 亿 | 0.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.7 万 | -0.31 亿 | -1.92 亿 | -1.39 亿 | -0.79 亿 |
| 现金流入 | 0.24 亿 | 0.22 亿 | 0.96 亿 | 3.72 亿 | 3.99 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 908.13 万 | 0.22 亿 | 0.96 亿 | 3.66 亿 | 3.92 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 11.4 万 | 2.83 万 | 32.87 万 | 361.64 万 | 495.53 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 6.9 万 | 2,000.0 元 | 10.35 万 | 10.35 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 198.66 万 | 203.84 万 |
| 现金流出 | 0.24 亿 | 0.53 亿 | 2.88 亿 | 5.11 亿 | 4.79 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.23 亿 | 0.33 亿 | 1.16 亿 | 1.07 亿 | 0.69 亿 |
| -投资支付的现金 | 91.26 万 | 0.2 亿 | 1.72 亿 | 4.04 亿 | 4.1 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 14.6 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.25 亿 | 2.26 亿 | 299.08 万 | 0.49 亿 | 0.45 亿 |
| 现金流入 | 1.58 亿 | 3.45 亿 | 2.34 亿 | 3.27 亿 | 3.74 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 13.64 万 | 1.45 亿 | 226.97 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13.64 万 | 0.0 元 | 226.97 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.83 亿 | 1.19 亿 | 2.31 亿 | 2.78 亿 | 3.29 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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