凯大催化现金流表
1.34亿
营业现金流
4.58百万
投资现金流
-1.38亿
融资现金流
现金流表详细项
| 凯大催化现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.61 亿 | 1.03 亿 | 2.45 亿 | 1.54 亿 | 1.04 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.45 亿 | 1.03 亿 | 0.14 亿 | 0.33 亿 | 1.34 亿 |
| 现金流入 | 24.39 亿 | 21.2 亿 | 21.24 亿 | 19.04 亿 | 15.1 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.34 亿 | 21.0 亿 | 21.04 亿 | 18.89 亿 | 14.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 401.42 万 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.15 亿 | 0.74 亿 |
| 现金流出 | 23.94 亿 | 20.18 亿 | 21.09 亿 | 18.71 亿 | 13.76 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.39 亿 | 19.46 亿 | 20.75 亿 | 18.26 亿 | 13.05 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 636.26 万 | 904.09 万 | 936.92 万 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.33 亿 | 0.44 亿 | 0.16 亿 | 0.18 亿 | 0.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.18 亿 | 893.75 万 | 0.16 亿 | 0.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.48 亿 | -0.58 亿 | -0.74 亿 | -1.83 亿 | 457.71 万 |
| 现金流入 | 193.84 万 | 1.67 亿 | 2.98 亿 | 1.44 亿 | 1.65 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 286.0 万 | 10.66 万 | 0.0 元 | 0.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 193.84 万 | 37.44 万 | 3,530.0 元 | 2.41 万 | 6.8 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4,199.0 元 | 92.6 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.64 亿 | 2.98 亿 | 1.44 亿 | 1.49 亿 |
| 现金流出 | 0.5 亿 | 2.25 亿 | 3.72 亿 | 3.27 亿 | 1.61 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.47 亿 | 0.61 亿 | 0.57 亿 | 0.68 亿 | 0.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 286.04 万 | 10.58 万 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.35 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.64 亿 | 2.95 亿 | 2.59 亿 | 1.1 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.45 亿 | 0.98 亿 | -0.32 亿 | 2.3 亿 | -1.38 亿 |
| 现金流入 | 2.24 亿 | 3.12 亿 | 1.21 亿 | 3.94 亿 | 2.48 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 933.6 万 | 2.02 亿 | 0.0 元 | 0.82 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.8 亿 | 2.14 亿 | 1.53 亿 | 1.64 亿 | 3.85 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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