基康仪器现金流表
0.76亿
营业现金流
-0.15亿
投资现金流
-0.49亿
融资现金流
现金流表详细项
| 基康仪器现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.9 亿 | 1.38 亿 | 2.07 亿 | 0.8 亿 | 1.72 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.43 亿 | 0.21 亿 | 0.36 亿 | 0.66 亿 | 0.76 亿 |
| 现金流入 | 2.6 亿 | 2.75 亿 | 3.46 亿 | 3.96 亿 | 4.15 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.48 亿 | 2.59 亿 | 3.25 亿 | 3.84 亿 | 4.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.1 亿 | 0.14 亿 | 0.2 亿 | 0.12 亿 | 934.33 万 |
| 现金流出 | 2.17 亿 | 2.53 亿 | 3.11 亿 | 3.3 亿 | 3.38 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.12 亿 | 1.37 亿 | 1.61 亿 | 1.73 亿 | 1.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.51 亿 | 0.57 亿 | 0.68 亿 | 0.79 亿 | 0.81 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.25 亿 | 0.28 亿 | 0.48 亿 | 0.36 亿 | 0.42 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.31 亿 | 0.33 亿 | 0.42 亿 | 0.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.48 亿 | -0.25 亿 | -0.67 亿 | 0.73 亿 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 1.08 亿 | 2.0 亿 | 2.92 亿 | 2.8 亿 | 2.85 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.06 亿 | 1.99 亿 | 2.9 亿 | 2.78 亿 | 2.83 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 241.89 万 | 119.55 万 | 194.87 万 | 194.97 万 | 183.76 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 2.81 万 | 288.0 元 | 265.0 元 | 88.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.6 亿 | 2.24 亿 | 3.58 亿 | 2.06 亿 | 3.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 984.19 万 | 0.14 亿 | 0.13 亿 | 346.02 万 | 168.35 万 |
| -投资支付的现金 | 0.51 亿 | 2.1 亿 | 3.46 亿 | 2.03 亿 | 2.98 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.42 亿 | 0.72 亿 | -0.96 亿 | -0.48 亿 | -0.49 亿 |
| 现金流入 | 307.11 万 | 0.78 亿 | 391.76 万 | 734.86 万 | 734.86 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.78 亿 | 150.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 150.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.45 亿 | 598.47 万 | 1.0 亿 | 0.56 亿 | 0.56 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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