齐鲁华信现金流表
0.75亿
营业现金流
-0.65亿
投资现金流
-0.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 齐鲁华信现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.37 亿 | 0.45 亿 | 2.51 亿 | 2.24 亿 | 1.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.54 亿 | 0.53 亿 | 0.27 亿 | 918.37 万 | 0.75 亿 |
| 现金流入 | 4.59 亿 | 4.74 亿 | 5.29 亿 | 3.46 亿 | 4.6 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.45 亿 | 4.52 亿 | 4.94 亿 | 3.31 亿 | 4.43 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 490.2 万 | 0.16 亿 | 0.1 亿 | 831.59 万 | 932.33 万 |
| 现金流出 | 4.05 亿 | 4.21 亿 | 5.02 亿 | 3.36 亿 | 3.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.23 亿 | 2.44 亿 | 3.46 亿 | 1.94 亿 | 2.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.05 亿 | 1.25 亿 | 1.19 亿 | 1.0 亿 | 0.92 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.35 亿 | 0.26 亿 | 0.17 亿 | 0.26 亿 | 0.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.25 亿 | 0.2 亿 | 0.16 亿 | 0.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.43 亿 | -0.98 亿 | -0.75 亿 | -0.87 亿 | -0.65 亿 |
| 现金流入 | 7.96 万 | 4.81 万 | 0.12 亿 | 22.5 万 | 2.05 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.96 万 | 4.81 万 | 0.0 元 | 22.5 万 | 2.05 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.43 亿 | 0.98 亿 | 0.87 亿 | 0.87 亿 | 0.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.43 亿 | 0.86 亿 | 0.87 亿 | 0.87 亿 | 0.62 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 321.73 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -121.19 万 | 2.51 亿 | 0.17 亿 | 475.41 万 | -0.31 亿 |
| 现金流入 | 0.87 亿 | 3.09 亿 | 1.38 亿 | 0.98 亿 | 1.26 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.44 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.88 亿 | 0.58 亿 | 1.22 亿 | 0.93 亿 | 1.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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