九号公司现金流表
39.76亿
营业现金流
-25.82亿
投资现金流
-1.52亿
融资现金流
现金流表详细项
| 九号公司现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 21.96 亿 | 16.86 亿 | 27.04 亿 | 44.45 亿 | 48.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.61 亿 | 15.89 亿 | 23.19 亿 | 33.54 亿 | 39.76 亿 |
| 现金流入 | 105.73 亿 | 121.25 亿 | 130.56 亿 | 184.73 亿 | 211.89 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 101.57 亿 | 111.8 亿 | 116.47 亿 | 170.18 亿 | 193.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.36 亿 | 1.18 亿 | 9.45 亿 | 8.74 亿 | 12.13 亿 |
| 现金流出 | 107.35 亿 | 105.36 亿 | 107.36 亿 | 151.19 亿 | 172.13 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 88.77 亿 | 75.45 亿 | 69.85 亿 | 99.36 亿 | 113.29 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.47 亿 | 11.11 亿 | 12.35 亿 | 13.64 亿 | 15.43 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.79 亿 | 5.24 亿 | 5.1 亿 | 7.22 亿 | 7.98 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.33 亿 | 13.56 亿 | 20.06 亿 | 30.97 亿 | 35.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -830.35 万 | -6.62 亿 | -4.54 亿 | -24.62 亿 | -25.82 亿 |
| 现金流入 | 78.07 亿 | 38.19 亿 | 18.14 亿 | 141.69 亿 | 181.83 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 76.79 亿 | 37.88 亿 | 17.8 亿 | 141.37 亿 | 181.39 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.87 亿 | 0.14 亿 | 0.16 亿 | 0.31 亿 | 0.42 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.27 亿 | 31.36 万 | 0.17 亿 | 153.6 万 | 149.65 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.16 亿 | 99.77 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 78.15 亿 | 44.81 亿 | 22.68 亿 | 166.31 亿 | 207.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.66 亿 | 4.33 亿 | 8.27 亿 | 5.46 亿 | 6.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 75.21 亿 | 40.47 亿 | 14.41 亿 | 160.83 亿 | 201.27 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 63.83 万 | 179.65 万 | 179.65 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.04 亿 | 0.5 亿 | -1.47 亿 | -5.13 亿 | -1.52 亿 |
| 现金流入 | 0.34 亿 | 2.08 亿 | 0.73 亿 | 0.19 亿 | 0.83 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.12 亿 | 0.74 亿 | 0.73 亿 | 0.19 亿 | 0.19 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70.92 万 | 0.53 亿 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.38 亿 | 1.58 亿 | 2.2 亿 | 5.32 亿 | 2.34 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号