瑞可达现金流表
1.74亿
营业现金流
-4.29亿
投资现金流
2.65亿
融资现金流
现金流表详细项
| 瑞可达现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.75 亿 | 4.4 亿 | 10.33 亿 | 9.16 亿 | 9.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.39 亿 | 1.08 亿 | 1.64 亿 | 0.57 亿 | 1.74 亿 |
| 现金流入 | 7.92 亿 | 12.56 亿 | 17.42 亿 | 18.48 亿 | 21.12 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.8 亿 | 12.01 亿 | 16.83 亿 | 17.94 亿 | 20.68 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 870.68 万 | 0.49 亿 | 0.39 亿 | 0.35 亿 | 0.25 亿 |
| 现金流出 | 7.53 亿 | 11.49 亿 | 15.77 亿 | 17.9 亿 | 19.38 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.83 亿 | 8.62 亿 | 11.76 亿 | 12.92 亿 | 14.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.96 亿 | 1.49 亿 | 2.12 亿 | 2.96 亿 | 3.08 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.24 亿 | 0.48 亿 | 0.63 亿 | 0.53 亿 | 0.51 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.89 亿 | 1.26 亿 | 1.5 亿 | 1.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.65 亿 | -2.16 亿 | -4.8 亿 | -2.74 亿 | -4.29 亿 |
| 现金流入 | 13.78 亿 | 30.33 亿 | 20.58 亿 | 12.43 亿 | 14.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.68 亿 | 30.21 亿 | 20.33 亿 | 12.26 亿 | 14.55 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 283.99 万 | 546.58 万 | 973.74 万 | 344.4 万 | 348.22 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 405.18 万 | 122.06 万 | 246.61 万 | 1.5 万 | -108.15 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 327.86 万 | 533.38 万 | 0.12 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流出 | 14.43 亿 | 32.49 亿 | 25.38 亿 | 15.17 亿 | 19.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.63 亿 | 2.29 亿 | 4.85 亿 | 2.91 亿 | 3.37 亿 |
| -投资支付的现金 | 13.8 亿 | 30.2 亿 | 20.53 亿 | 12.26 亿 | 15.24 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.91 亿 | 6.98 亿 | 1.85 亿 | 2.66 亿 | 2.65 亿 |
| 现金流入 | 4.3 亿 | 8.77 亿 | 6.39 亿 | 8.03 亿 | 9.21 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.68 亿 | 6.75 亿 | 0.11 亿 | 349.14 万 | 349.14 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 253.0 万 | 0.11 亿 | 349.14 万 | 349.14 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.39 亿 | 1.79 亿 | 4.54 亿 | 5.37 亿 | 6.56 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号