倍轻松现金流表
-0.2亿
营业现金流
0.55亿
投资现金流
-0.53亿
融资现金流
现金流表详细项
| 倍轻松现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.39 亿 | 2.2 亿 | 2.42 亿 | 2.4 亿 | 3.01 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.87 亿 | -223.16 万 | 0.82 亿 | 0.84 亿 | -0.2 亿 |
| 现金流入 | 13.75 亿 | 10.04 亿 | 14.85 亿 | 13.01 亿 | 12.05 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.46 亿 | 9.78 亿 | 14.51 亿 | 12.49 亿 | 11.39 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.12 亿 | 0.18 亿 | 0.25 亿 | 0.38 亿 |
| 现金流出 | 12.89 亿 | 10.06 亿 | 14.04 亿 | 12.17 亿 | 12.24 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.98 亿 | 4.67 亿 | 5.84 亿 | 4.91 亿 | 5.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.54 亿 | 1.75 亿 | 1.89 亿 | 2.04 亿 | 1.97 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.6 亿 | 0.46 亿 | 0.6 亿 | 0.55 亿 | 0.55 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.76 亿 | 3.19 亿 | 5.7 亿 | 4.68 亿 | 4.26 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.21 亿 | 0.68 亿 | -249.41 万 | -768.54 万 | 0.55 亿 |
| 现金流入 | 0.26 亿 | 3.22 亿 | 1.18 亿 | 3.52 亿 | 3.98 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 43.05 万 | 215.55 万 | 82.97 万 | 145.82 万 | 171.02 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 870.0 元 | 6,021.0 元 | 1.25 万 | 9,634.0 元 | 7,519.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.26 亿 | 3.2 亿 | 1.18 亿 | 3.51 亿 | 3.96 亿 |
| 现金流出 | 2.48 亿 | 2.54 亿 | 1.21 亿 | 3.6 亿 | 3.42 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.27 亿 | 0.19 亿 | 0.23 亿 | 0.18 亿 | 0.19 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 233.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.9 亿 | 2.35 亿 | 0.98 亿 | 3.31 亿 | 3.21 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.17 亿 | -0.45 亿 | -0.81 亿 | -0.15 亿 | -0.53 亿 |
| 现金流入 | 4.01 亿 | 1.3 亿 | 1.35 亿 | 2.93 亿 | 3.4 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.91 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.0 万 | 0.16 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.0 万 | 10.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.84 亿 | 1.75 亿 | 2.16 亿 | 3.08 亿 | 3.92 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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