宏华数科现金流表
1.36亿
营业现金流
-3.2亿
投资现金流
2.21亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宏华数科现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.92 亿 | 8.08 亿 | 5.86 亿 | 9.61 亿 | 9.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.11 亿 | 1.79 亿 | 1.57 亿 | 1.64 亿 | 1.36 亿 |
| 现金流入 | 9.24 亿 | 9.85 亿 | 14.76 亿 | 18.07 亿 | 19.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.47 亿 | 9.12 亿 | 13.36 亿 | 16.92 亿 | 18.06 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.44 亿 | 0.41 亿 | 0.72 亿 | 0.5 亿 | 0.53 亿 |
| 现金流出 | 8.13 亿 | 8.06 亿 | 13.19 亿 | 16.43 亿 | 17.87 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.27 亿 | 5.69 亿 | 9.54 亿 | 11.64 亿 | 12.84 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.68 亿 | 1.04 亿 | 1.72 亿 | 2.13 亿 | 2.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.55 亿 | 0.71 亿 | 0.73 亿 | 1.11 亿 | 1.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.63 亿 | 0.63 亿 | 1.19 亿 | 1.55 亿 | 1.67 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.12 亿 | -3.1 亿 | -7.12 亿 | -4.73 亿 | -3.2 亿 |
| 现金流入 | 2.06 亿 | 4.74 亿 | 4.01 亿 | 43.03 亿 | 44.59 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.55 亿 | 0.96 亿 | 392.3 万 | 41.71 亿 | 43.57 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 154.12 万 | 728.3 万 | 932.89 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 24.38 万 | 39.84 万 | 262.02 万 | 0.11 亿 | 0.2 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.51 亿 | 3.78 亿 | 3.92 亿 | 1.14 亿 | 0.73 亿 |
| 现金流出 | 4.19 亿 | 7.83 亿 | 11.13 亿 | 47.76 亿 | 47.79 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.23 亿 | 1.51 亿 | 4.03 亿 | 2.14 亿 | 2.82 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.56 亿 | 1.45 亿 | 0.46 亿 | 44.5 亿 | 43.86 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.62 亿 | 1.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.4 亿 | 4.25 亿 | 4.73 亿 | 1.11 亿 | 1.11 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.36 亿 | -1.07 亿 | 9.15 亿 | 2.84 亿 | 2.21 亿 |
| 现金流入 | 5.64 亿 | 0.33 亿 | 22.28 亿 | 14.74 亿 | 13.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.33 亿 | 0.16 亿 | 10.08 亿 | 815.0 万 | 520.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 815.0 万 | 520.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.28 亿 | 1.4 亿 | 13.13 亿 | 11.9 亿 | 11.07 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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