海天瑞声现金流表
7.77百万
营业现金流
-1.74亿
投资现金流
-0.4亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海天瑞声现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.63 亿 | 0.4 亿 | 2.78 亿 | 0.73 亿 | 0.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.51 亿 | -0.16 亿 | 0.31 亿 | -0.31 亿 | 777.22 万 |
| 现金流入 | 2.32 亿 | 1.9 亿 | 2.96 亿 | 2.07 亿 | 2.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.21 亿 | 1.79 亿 | 2.73 亿 | 1.89 亿 | 2.76 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.21 亿 | 0.16 亿 | 157.29 万 |
| 现金流出 | 1.81 亿 | 2.06 亿 | 2.65 亿 | 2.38 亿 | 2.74 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.79 亿 | 0.95 亿 | 1.08 亿 | 0.82 亿 | 1.19 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.6 亿 | 0.75 亿 | 1.12 亿 | 1.14 亿 | 1.16 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.25 亿 | 0.2 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.18 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.16 亿 | 0.31 亿 | 0.27 亿 | 0.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.67 亿 | -0.84 亿 | -2.27 亿 | 0.17 亿 | -1.74 亿 |
| 现金流入 | 8.78 亿 | 16.94 亿 | 30.32 亿 | 16.26 亿 | 8.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.7 亿 | 16.83 亿 | 30.19 亿 | 16.16 亿 | 7.95 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 841.13 万 | 0.11 亿 | 0.13 亿 | 0.1 亿 | 477.93 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8,649.0 元 | 6,050.0 元 | 47.83 万 | 17.11 万 | 23.78 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 10.46 亿 | 17.78 亿 | 32.59 亿 | 16.09 亿 | 9.75 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 180.07 万 | 839.88 万 | 2.57 亿 | 0.26 亿 | 0.2 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.44 亿 | 17.7 亿 | 30.02 亿 | 15.83 亿 | 9.54 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -580.5 万 | 3.38 亿 | -0.12 亿 | -0.22 亿 | -0.4 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 3.56 亿 | 100.0 万 | 861.01 万 | 0.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.56 亿 | 0.0 元 | 861.01 万 | 0.14 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 580.5 万 | 0.18 亿 | 0.13 亿 | 0.3 亿 | 0.54 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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