中控技术现金流表
5.87亿
营业现金流
-16.69亿
投资现金流
-5.75亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中控技术现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.16 亿 | 13.67 亿 | 13.31 亿 | 54.36 亿 | 34.22 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.41 亿 | 3.6 亿 | 1.91 亿 | 4.34 亿 | 5.87 亿 |
| 现金流入 | 41.95 亿 | 56.12 亿 | 74.19 亿 | 66.9 亿 | 67.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.35 亿 | 51.35 亿 | 68.09 亿 | 60.03 亿 | 60.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.07 亿 | 2.77 亿 | 3.98 亿 | 4.92 亿 | 5.03 亿 |
| 现金流出 | 40.54 亿 | 52.52 亿 | 72.27 亿 | 62.57 亿 | 61.91 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.13 亿 | 27.5 亿 | 42.25 亿 | 30.53 亿 | 31.02 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.6 亿 | 15.03 亿 | 18.98 亿 | 20.61 亿 | 19.43 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.3 亿 | 4.5 亿 | 4.98 亿 | 4.39 亿 | 4.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.52 亿 | 5.49 亿 | 6.07 亿 | 7.04 亿 | 7.14 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.62 亿 | -8.25 亿 | 6.06 亿 | -18.83 亿 | -16.69 亿 |
| 现金流入 | 90.32 亿 | 73.67 亿 | 49.8 亿 | 51.53 亿 | 53.54 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 482.49 万 | 0.0 元 | 192.99 万 | 400.0 万 | 400.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.87 亿 | 0.69 亿 | 1.13 亿 | 0.94 亿 | 0.85 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 87.8 万 | 152.69 万 | 27.76 万 | 43.91 万 | 31.17 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 592.2 万 | 0.0 元 | 141.93 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 89.34 亿 | 72.97 亿 | 48.64 亿 | 50.55 亿 | 52.65 亿 |
| 现金流出 | 90.94 亿 | 81.92 亿 | 43.75 亿 | 70.36 亿 | 70.23 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.18 亿 | 1.57 亿 | 1.26 亿 | 1.06 亿 | 1.0 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.14 亿 | 6.49 亿 | 2.02 亿 | 11.01 亿 | 10.79 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.06 亿 | 0.28 亿 | 0.28 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 89.62 亿 | 73.86 亿 | 39.4 亿 | 58.01 亿 | 58.17 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.25 亿 | 4.23 亿 | 31.79 亿 | -5.92 亿 | -5.75 亿 |
| 现金流入 | 1.15 亿 | 6.69 亿 | 44.11 亿 | 3.41 亿 | 6.42 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.32 亿 | 0.39 亿 | 39.03 亿 | 0.27 亿 | 0.28 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 751.66 万 | 656.59 万 | 985.24 万 | 0.11 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.4 亿 | 2.46 亿 | 12.32 亿 | 9.33 亿 | 12.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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