成大生物现金流表
5.06亿
营业现金流
-7.64亿
投资现金流
-3.68亿
融资现金流
现金流表详细项
| 成大生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.87 亿 | 27.74 亿 | 57.9 亿 | 45.45 亿 | 44.98 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.06 亿 | 5.46 亿 | 6.77 亿 | 5.01 亿 | 5.06 亿 |
| 现金流入 | 17.26 亿 | 17.64 亿 | 18.96 亿 | 17.78 亿 | 17.28 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.86 亿 | 16.97 亿 | 18.18 亿 | 17.21 亿 | 16.73 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.64 亿 | 0.77 亿 | 0.56 亿 | 0.53 亿 |
| 现金流出 | 12.19 亿 | 12.17 亿 | 12.19 亿 | 12.77 亿 | 12.22 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.08 亿 | 2.56 亿 | 2.49 亿 | 2.99 亿 | 2.64 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.91 亿 | 3.38 亿 | 3.33 亿 | 3.46 亿 | 3.49 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.01 亿 | 2.14 亿 | 1.83 亿 | 1.78 亿 | 1.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.19 亿 | 4.1 亿 | 4.55 亿 | 4.53 亿 | 4.48 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30.66 亿 | 28.9 亿 | -14.02 亿 | -1.63 亿 | -7.64 亿 |
| 现金流入 | 31.02 亿 | 83.97 亿 | 54.87 亿 | 49.32 亿 | 50.14 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 30.61 亿 | 83.21 亿 | 54.54 亿 | 48.89 亿 | 49.76 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.41 亿 | 0.75 亿 | 0.33 亿 | 0.27 亿 | 0.28 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.96 万 | 14.61 万 | 1.96 万 | 0.11 亿 | 492.42 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 | 500.0 万 |
| 现金流出 | 61.68 亿 | 55.07 亿 | 68.89 亿 | 50.95 亿 | 57.78 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.08 亿 | 5.12 亿 | 5.52 亿 | 3.62 亿 | 3.46 亿 |
| -投资支付的现金 | 56.59 亿 | 49.95 亿 | 63.37 亿 | 47.32 亿 | 54.31 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 48.72 万 | 45.81 万 | 39.03 万 | 33.31 万 | 56.15 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43.47 亿 | -4.22 亿 | -5.23 亿 | -3.85 亿 | -3.68 亿 |
| 现金流入 | 43.71 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 43.71 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.25 亿 | 4.22 亿 | 5.23 亿 | 3.85 亿 | 3.68 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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